TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 585,971 | 580,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 585,971 | 580,021 |
| 折舊費用 | 172,095 | 156,572 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,965 | -2,256 |
| 利息費用 | 1,014 | 716 |
| 利息收入 | -496 | -635 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,582 | -84,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 329 | 1,203 |
| 處分投資損失（利益） | 326 | -20 |
| 非金融資產減損損失 | 713 | 436 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,276 | 387 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -11,300 | -2,737 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,348 | 2,065 |
| 其他項目 | 10,161 | 2,704 |
| 收益費損項目合計 | 159,849 | 74,298 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,506 | 9,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,600 | -74,734 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,690 | 112,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -993 | -4,489 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,823 | -16,459 |
| 存貨（增加）減少 | -274,239 | 98,421 |
| 預付款項（增加）減少 | 125,614 | -143,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,377 | 3,101 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,414 | -15,694 |
| 應付票據增加（減少） | 35,622 | -26,107 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,694 | -1,371 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,800 | 25,263 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,970 | -25,575 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,124 | 61,452 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,404 | 19,894 |
| 預收款項增加（減少） | 65,219 | -116,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | -699 | 388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,784 | -32,615 |
| 其他營業負債增加（減少） | 229 | 206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,983 | -94,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,431 | -110,202 |
| 調整項目合計 | 42,418 | -35,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 628,389 | 544,117 |
| 收取之利息 | 496 | 635 |
| 收取之股利 | 14,716 | 16,556 |
| 支付之利息 | -1,014 | -716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,338 | -74,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 581,249 | 485,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -75,000 | -80,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 74,674 | 80,020 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,814 | -254,953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,428 | -5,150 |
| 存出保證金減少 | 7,546 | 3,722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,992 | -256,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 50 |
| 發放現金股利 | -396,396 | -381,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,396 | -381,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88 | -21 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,773 | -151,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,706 | 215,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,479 | 63,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,479 | 63,706 |