TA YIH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 175,475 | 4.66 | 182,479 | 4.82 | 99,972 | 2.72 |
| 應收票據淨額 | 3,696 | 0.10 | 6,975 | 0.18 | 837 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 854,581 | 22.70 | 766,580 | 20.24 | 706,539 | 19.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 244,821 | 6.50 | 278,472 | 7.35 | 261,516 | 7.13 |
| 其他應收款淨額 | 11,189 | 0.30 | 8,734 | 0.23 | 7,089 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 17,302 | 0.46 | 47,236 | 1.25 | 58,133 | 1.58 |
| 存貨 | 821,560 | 21.83 | 862,116 | 22.76 | 696,108 | 18.97 |
| 預付款項 | 128,914 | 3.42 | 124,697 | 3.29 | 253,167 | 6.90 |
| 其他流動資產 | 22,810 | 0.61 | 31,093 | 0.82 | 38,627 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 2,280,348 | 60.58 | 2,308,382 | 60.94 | 2,121,988 | 57.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 430,291 | 11.43 | 412,253 | 10.88 | 403,432 | 11.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 974,346 | 25.89 | 1,010,568 | 26.68 | 1,081,646 | 29.48 |
| 遞延所得稅資產 | 45,896 | 1.22 | 34,042 | 0.90 | 38,710 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 33,088 | 0.88 | 22,438 | 0.59 | 23,272 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 1,483,621 | 39.42 | 1,479,301 | 39.06 | 1,547,060 | 42.17 |
| 資產總額 | 3,763,969 | 100.00 | 3,787,683 | 100.00 | 3,669,048 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 38,360 | 1.02 | 0 | 0.00 | 185,650 | 5.06 |
| 合約負債－流動 | 303,514 | 8.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 146,590 | 3.89 | 235,402 | 6.21 | 153,594 | 4.19 |
| 應付票據－關係人 | 11,818 | 0.31 | 15,038 | 0.40 | 16,760 | 0.46 |
| 應付帳款 | 627,605 | 16.67 | 661,204 | 17.46 | 635,694 | 17.33 |
| 應付帳款－關係人 | 70,756 | 1.88 | 59,909 | 1.58 | 63,956 | 1.74 |
| 其他應付款 | 153,732 | 4.08 | 273,818 | 7.23 | 159,512 | 4.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 43,298 | 1.15 | 76,909 | 2.03 | 42,560 | 1.16 |
| 本期所得稅負債 | 77,191 | 2.05 | 55,118 | 1.46 | 44,893 | 1.22 |
| 其他流動負債 | 1,295 | 0.03 | 200,100 | 5.28 | 135,538 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 1,474,159 | 39.17 | 1,577,498 | 41.65 | 1,438,157 | 39.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 123,701 | 3.29 | 113,351 | 2.99 | 111,693 | 3.04 |
| 其他非流動負債 | 128,631 | 3.42 | 161,809 | 4.27 | 146,540 | 3.99 |
| 非流動負債合計 | 252,332 | 6.70 | 275,160 | 7.26 | 258,233 | 7.04 |
| 負債總額 | 1,726,491 | 45.87 | 1,852,658 | 48.91 | 1,696,390 | 46.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 20.25 | 762,300 | 20.13 | 762,300 | 20.78 |
| 股本合計 | 762,300 | 20.25 | 762,300 | 20.13 | 762,300 | 20.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,605 | 1.61 | 60,472 | 1.60 | 60,472 | 1.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 533,348 | 14.17 | 533,348 | 14.08 | 483,964 | 13.19 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.81 | 68,264 | 1.80 | 68,264 | 1.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 629,963 | 16.74 | 533,247 | 14.08 | 632,583 | 17.24 |
| 保留盈餘合計 | 1,231,575 | 32.72 | 1,134,859 | 29.96 | 1,184,811 | 32.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -17,002 | -0.45 | -22,606 | -0.60 | -34,925 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,037,478 | 54.13 | 1,935,025 | 51.09 | 1,972,658 | 53.76 |
| 權益總額 | 2,037,478 | 54.13 | 1,935,025 | 51.09 | 1,972,658 | 53.76 |
| 負債及權益總計 | 3,763,969 | 100.00 | 3,787,683 | 100.00 | 3,669,048 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |