TA YIH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311,907 | 444,491 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 311,907 | 444,491 |
| 折舊費用 | 120,352 | 130,198 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,298 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | 0 |
| 利息費用 | 624 | 873 |
| 利息收入 | -200 | -368 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,418 | -33,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 254 | 359 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 331 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 713 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,921 | 576 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,515 | -9,674 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,675 | 2,285 |
| 收益費損項目合計 | 101,035 | 92,103 |
| 應收票據（增加）減少 | 923 | -6,910 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,310 | 64,827 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,544 | -27,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,439 | -4,262 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16,360 | 18,743 |
| 存貨（增加）減少 | 69,317 | -108,783 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,204 | 66,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,555 | -12,338 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,256 | -10,226 |
| 合約負債增加（減少） | 156,265 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -54,467 | -7,907 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -10,456 | 36 |
| 應付帳款增加（減少） | 414 | 20,082 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -83,012 | -18,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,973 | -50,072 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -37,470 | -29,583 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 99,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -625 | -283 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,003 | -31,742 |
| 其他營業負債增加（減少） | 593 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,734 | -18,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,522 | -28,892 |
| 調整項目合計 | 138,557 | 63,211 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 450,464 | 507,702 |
| 收取之利息 | 200 | 368 |
| 收取之股利 | 0 | 14,716 |
| 支付之利息 | -624 | -873 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,666 | -61,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,374 | 460,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,010 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -65,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 64,669 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,784 | -49,211 |
| 存出保證金增加 | -6,065 | -3,464 |
| 存出保證金減少 | 4,978 | 3,592 |
| 其他非流動資產增加 | -14 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,875 | -39,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 519,530 | 940,854 |
| 短期借款減少 | -505,780 | -935,374 |
| 存入保證金減少 | -50 | 0 |
| 發放現金股利 | -396,396 | -396,396 |
| 其他籌資活動 | 133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -382,563 | -390,916 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 306 | 120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,758 | 30,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,479 | 63,706 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,721 | 94,075 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,721 | 94,075 |