TA YIH — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 580,021 | 532,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,021 | 532,935 |
| 折舊費用 | 156,572 | 140,880 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,256 | 956 |
| 利息費用 | 716 | 1,038 |
| 利息收入 | -635 | -1,153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,137 | -53,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,203 | 739 |
| 處分投資損失（利益） | -20 | -19 |
| 非金融資產減損損失 | 436 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 387 | 4,106 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,737 | -9,586 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,065 | 9,210 |
| 其他項目 | 2,704 | 13,256 |
| 收益費損項目合計 | 74,298 | 105,792 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,209 | 1,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,734 | -128,427 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,645 | -5,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,948 | -8,964 |
| 存貨（增加）減少 | 98,421 | -118,120 |
| 預付款項（增加）減少 | -143,388 | 44,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,101 | -1,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,694 | -216,812 |
| 應付票據增加（減少） | -26,107 | -45,092 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,371 | 1,210 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,263 | 27,307 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,575 | 5,054 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,346 | 25,824 |
| 預收款項增加（減少） | -116,043 | 127,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 388 | -2,952 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,615 | -12,941 |
| 其他營業負債增加（減少） | 206 | 219 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,508 | 125,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,202 | -90,826 |
| 調整項目合計 | -35,904 | 14,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 544,117 | 547,901 |
| 收取之利息 | 635 | 1,153 |
| 收取之股利 | 16,556 | 16,916 |
| 支付之利息 | -716 | -1,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,722 | -83,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 485,870 | 481,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,000 | -40,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 80,020 | 40,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,953 | -91,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 110 |
| 存出保證金增加 | -5,150 | -3,764 |
| 存出保證金減少 | 3,722 | 1,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -256,361 | -93,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 50 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -39 |
| 發放現金股利 | -381,150 | -327,789 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -381,100 | -327,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21 | 44 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,612 | 59,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,318 | 155,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,706 | 215,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,706 | 215,318 |