TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,164 | 172,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,164 | 172,250 |
| 折舊費用 | 44,407 | 37,121 |
| 利息費用 | 361 | 89 |
| 利息收入 | -274 | -283 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,062 | -26,166 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 197 |
| 處分投資損失（利益） | -5 | -4 |
| 非金融資產減損損失 | 436 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 127 | 45 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,083 | -692 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,792 | 9,391 |
| 收益費損項目合計 | 29,719 | 19,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -234 | 8,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,107 | 184,557 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,343 | 84,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,921 | 11,659 |
| 存貨（增加）減少 | -97,793 | 68,441 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,856 | -38,305 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,911 | -4,379 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,951 | 315,141 |
| 應付票據增加（減少） | -46,186 | -53,021 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,416 | -4,262 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,259 | -61,194 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,140 | -27,158 |
| 其他應付款增加（減少） | -162,183 | -131,427 |
| 預收款項增加（減少） | 624 | -35,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | -666 | -487 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,742 | -35,092 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,136 | -347,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,087 | -32,509 |
| 調整項目合計 | -287,368 | -12,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -140,204 | 159,439 |
| 收取之利息 | 274 | 283 |
| 支付之利息 | -361 | -89 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66 | -3,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,357 | 155,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -45,000 | -20,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 45,005 | 20,004 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,111 | -37,527 |
| 存出保證金增加 | -2,700 | -1,300 |
| 存出保證金減少 | 2,230 | 236 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,576 | -38,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 442,126 | 164,240 |
| 短期借款減少 | -255,926 | -108,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 186,200 | 55,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | -1,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,266 | 171,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,706 | 215,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,972 | 387,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,972 | 387,196 |