TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 99,972 | 2.72 | 63,706 | 1.75 | 387,196 | 11.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.27 | 10,000 | 0.28 |
| 應收票據淨額 | 837 | 0.02 | 603 | 0.02 | 864 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 706,539 | 19.26 | 814,041 | 22.36 | 548,434 | 15.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 261,516 | 7.13 | 252,966 | 6.95 | 284,449 | 8.08 |
| 其他應收款淨額 | 65,222 | 1.78 | 45,301 | 1.24 | 12,694 | 0.36 |
| 存貨 | 696,108 | 18.97 | 598,751 | 16.45 | 657,272 | 18.68 |
| 預付款項 | 253,167 | 6.90 | 250,311 | 6.88 | 145,228 | 4.13 |
| 其他流動資產 | 38,627 | 1.05 | 25,716 | 0.71 | 33,196 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 2,121,988 | 57.83 | 2,061,395 | 56.62 | 2,079,333 | 59.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 403,432 | 11.00 | 404,770 | 11.12 | 389,265 | 11.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,081,646 | 29.48 | 1,028,495 | 28.25 | 968,046 | 27.51 |
| 遞延所得稅資產 | 38,710 | 1.06 | 44,615 | 1.23 | 42,941 | 1.22 |
| 其他非流動資產 | 23,272 | 0.63 | 101,269 | 2.78 | 38,984 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 1,547,060 | 42.17 | 1,579,149 | 43.38 | 1,439,236 | 40.90 |
| 資產總計 | 3,669,048 | 100.00 | 3,640,544 | 100.00 | 3,518,569 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 185,650 | 5.06 | 0 | 0.00 | 57,200 | 1.63 |
| 應付票據 | 153,594 | 4.19 | 199,780 | 5.49 | 172,866 | 4.91 |
| 應付票據－關係人 | 16,760 | 0.46 | 13,344 | 0.37 | 10,453 | 0.30 |
| 應付帳款 | 635,694 | 17.33 | 671,049 | 18.43 | 585,064 | 16.63 |
| 應付帳款－關係人 | 63,956 | 1.74 | 68,847 | 1.89 | 70,451 | 2.00 |
| 其他應付款 | 202,072 | 5.51 | 364,255 | 10.01 | 151,482 | 4.31 |
| 本期所得稅負債 | 44,893 | 1.22 | 42,561 | 1.17 | 54,817 | 1.56 |
| 其他流動負債 | 135,538 | 3.69 | 135,580 | 3.72 | 215,739 | 6.13 |
| 流動負債合計 | 1,438,157 | 39.20 | 1,495,416 | 41.08 | 1,318,072 | 37.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 111,693 | 3.04 | 115,544 | 3.17 | 115,166 | 3.27 |
| 其他非流動負債 | 146,540 | 3.99 | 176,282 | 4.84 | 146,816 | 4.17 |
| 非流動負債合計 | 258,233 | 7.04 | 291,826 | 8.02 | 261,982 | 7.45 |
| 負債總計 | 1,696,390 | 46.24 | 1,787,242 | 49.09 | 1,580,054 | 44.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 20.78 | 762,300 | 20.94 | 762,300 | 21.67 |
| 股本合計 | 762,300 | 20.78 | 762,300 | 20.94 | 762,300 | 21.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.65 | 60,472 | 1.66 | 60,472 | 1.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 483,964 | 13.19 | 483,964 | 13.29 | 439,534 | 12.49 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.86 | 68,264 | 1.88 | 68,264 | 1.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 632,583 | 17.24 | 493,841 | 13.57 | 600,545 | 17.07 |
| 保留盈餘合計 | 1,184,811 | 32.29 | 1,046,069 | 28.73 | 1,108,343 | 31.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -34,925 | -0.95 | -15,539 | -0.43 | 7,400 | 0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,972,658 | 53.76 | 1,853,302 | 50.91 | 1,938,515 | 55.09 |
| 權益總計 | 1,972,658 | 53.76 | 1,853,302 | 50.91 | 1,938,515 | 55.09 |
| 負債及權益總計 | 3,669,048 | 100.00 | 3,640,544 | 100.00 | 3,518,569 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |