TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,140 | 309,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,140 | 309,162 |
| 折舊費用 | 87,812 | 72,629 |
| 利息費用 | 534 | 137 |
| 利息收入 | -353 | -457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,536 | -42,022 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 507 |
| 處分投資損失（利益） | 333 | -13 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -52 | -100 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,105 | -1,378 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 491 | 3,444 |
| 收益費損項目合計 | 50,149 | 32,747 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,253 | 8,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,867 | 84,284 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,654 | 91,968 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,210 | -1,720 |
| 存貨（增加）減少 | -69,158 | 30,540 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,499 | -117,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,623 | -4,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,286 | 91,418 |
| 應付票據增加（減少） | -2,923 | -15,070 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,113 | -3,592 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,497 | -64,095 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,071 | 7,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,359 | -35,388 |
| 預收款項增加（減少） | 64,606 | -12,992 |
| 其他流動負債增加（減少） | -457 | -730 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,742 | -34,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,330 | -158,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,616 | -67,499 |
| 調整項目合計 | -69,467 | -34,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,673 | 274,410 |
| 收取之利息 | 353 | 457 |
| 支付之利息 | -534 | -137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,922 | -28,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,570 | 246,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -45,000 | -40,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,667 | 40,013 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,978 | -114,302 |
| 存出保證金增加 | -3,315 | -3,180 |
| 存出保證金減少 | 3,087 | 678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,539 | -116,791 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 634,504 | 349,620 |
| 短期借款減少 | -590,568 | -349,620 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,936 | 50 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 258 | -941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,225 | 128,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,706 | 215,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,931 | 344,235 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,931 | 344,235 |