TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,491 | 402,256 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 444,491 | 402,256 |
| 折舊費用 | 130,198 | 114,126 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,256 |
| 利息費用 | 873 | 342 |
| 利息收入 | -368 | -486 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,190 | -61,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 359 | 827 |
| 處分投資損失（利益） | 331 | -17 |
| 非金融資產減損損失 | 713 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 576 | 99 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,674 | -2,052 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,285 | 7,562 |
| 收益費損項目合計 | 92,103 | 56,882 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,910 | 6,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,827 | 235,973 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,764 | 105,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,481 | 6,146 |
| 存貨（增加）減少 | -108,783 | -8,876 |
| 預付款項（增加）減少 | 66,261 | -204,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,338 | -12,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,226 | 128,562 |
| 應付票據增加（減少） | -7,907 | -40,283 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 36 | -1,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,082 | -4,896 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,269 | -55,233 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,655 | -41,548 |
| 預收款項增加（減少） | 99,072 | 34,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | -283 | -534 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,742 | -33,767 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,666 | -142,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,892 | -14,281 |
| 調整項目合計 | 63,211 | 42,601 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 507,702 | 444,857 |
| 收取之利息 | 368 | 486 |
| 收取之股利 | 14,716 | 16,556 |
| 支付之利息 | -873 | -342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,334 | -74,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,579 | 386,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -65,000 | -60,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 64,669 | 60,017 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,211 | -176,584 |
| 存出保證金增加 | -3,464 | -4,273 |
| 存出保證金減少 | 3,592 | 1,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,414 | -179,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 940,854 | 638,070 |
| 短期借款減少 | -935,374 | -577,640 |
| 存入保證金增加 | 0 | 50 |
| 發放現金股利 | -396,396 | -381,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390,916 | -320,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120 | 235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,369 | -112,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,706 | 215,318 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,075 | 102,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,075 | 102,403 |