TA YIH — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,075 | 2.61 | 63,706 | 1.75 | 102,403 | 2.94 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.27 | 10,000 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 7,513 | 0.21 | 603 | 0.02 | 3,104 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 746,885 | 20.72 | 814,041 | 22.36 | 496,825 | 14.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 283,426 | 7.86 | 252,966 | 6.95 | 267,341 | 7.68 |
| 其他應收款淨額 | 30,820 | 0.85 | 45,301 | 1.24 | 18,207 | 0.52 |
| 存貨 | 706,821 | 19.61 | 598,751 | 16.45 | 734,589 | 21.11 |
| 預付款項 | 184,050 | 5.11 | 250,311 | 6.88 | 311,617 | 8.95 |
| 其他流動資產 | 38,054 | 1.06 | 25,716 | 0.71 | 40,884 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 2,091,644 | 58.02 | 2,061,395 | 56.62 | 1,984,970 | 57.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 424,374 | 11.77 | 404,770 | 11.12 | 385,549 | 11.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,020,177 | 28.30 | 1,028,495 | 28.25 | 983,164 | 28.25 |
| 遞延所得稅資產 | 40,896 | 1.13 | 44,615 | 1.23 | 39,536 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 28,113 | 0.78 | 101,269 | 2.78 | 86,979 | 2.50 |
| 非流動資產合計 | 1,513,560 | 41.98 | 1,579,149 | 43.38 | 1,495,228 | 42.96 |
| 資產總計 | 3,605,204 | 100.00 | 3,640,544 | 100.00 | 3,480,198 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,382 | 0.15 | 0 | 0.00 | 62,140 | 1.79 |
| 應付票據 | 191,873 | 5.32 | 199,780 | 5.49 | 185,604 | 5.33 |
| 應付票據－關係人 | 13,380 | 0.37 | 13,344 | 0.37 | 13,370 | 0.38 |
| 應付帳款 | 691,195 | 19.17 | 671,049 | 18.43 | 591,283 | 16.99 |
| 應付帳款－關係人 | 53,384 | 1.48 | 68,847 | 1.89 | 93,411 | 2.68 |
| 其他應付款 | 284,600 | 7.89 | 364,255 | 10.01 | 241,361 | 6.94 |
| 本期所得稅負債 | 38,859 | 1.08 | 42,561 | 1.17 | 15,989 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 234,369 | 6.50 | 135,580 | 3.72 | 285,464 | 8.20 |
| 流動負債合計 | 1,513,042 | 41.97 | 1,495,416 | 41.08 | 1,488,622 | 42.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 115,531 | 3.20 | 115,544 | 3.17 | 112,475 | 3.23 |
| 其他非流動負債 | 144,540 | 4.01 | 176,282 | 4.84 | 148,191 | 4.26 |
| 非流動負債合計 | 260,071 | 7.21 | 291,826 | 8.02 | 260,666 | 7.49 |
| 負債總計 | 1,773,113 | 49.18 | 1,787,242 | 49.09 | 1,749,288 | 50.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.14 | 762,300 | 20.94 | 762,300 | 21.90 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.14 | 762,300 | 20.94 | 762,300 | 21.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.68 | 60,472 | 1.66 | 60,472 | 1.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 533,348 | 14.79 | 483,964 | 13.29 | 483,964 | 13.91 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.89 | 68,264 | 1.88 | 68,264 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 429,859 | 11.92 | 493,841 | 13.57 | 368,067 | 10.58 |
| 保留盈餘合計 | 1,031,471 | 28.61 | 1,046,069 | 28.73 | 920,295 | 26.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -22,152 | -0.61 | -15,539 | -0.43 | -12,157 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,832,091 | 50.82 | 1,853,302 | 50.91 | 1,730,910 | 49.74 |
| 權益總計 | 1,832,091 | 50.82 | 1,853,302 | 50.91 | 1,730,910 | 49.74 |
| 負債及權益總計 | 3,605,204 | 100.00 | 3,640,544 | 100.00 | 3,480,198 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |