TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 532,935 | 451,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 532,935 | 451,755 |
| 折舊費用 | 140,880 | 106,113 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 956 | 5,226 |
| 利息費用 | 1,038 | 803 |
| 利息收入 | -1,153 | -1,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,635 | -24,538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 739 | 561 |
| 處分投資損失（利益） | -19 | -76 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,419 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 4,106 | 11,915 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,586 | -2,198 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,210 | -9,195 |
| 其他項目 | 13,256 | 4,049 |
| 收益費損項目合計 | 105,792 | 93,479 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,259 | 2,789 |
| 應收帳款（增加）減少 | -128,427 | -45,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,411 | -43,125 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,964 | 15,421 |
| 存貨（增加）減少 | -118,120 | -94,796 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,526 | -47,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,675 | -6,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,812 | -218,155 |
| 應付票據增加（減少） | -45,092 | -4 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,210 | -5,031 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,307 | 115,604 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,054 | 19,468 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,824 | 829 |
| 預收款項增加（減少） | 127,357 | -42,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,952 | 92 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,941 | -9,312 |
| 其他營業負債增加（減少） | 219 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,986 | 79,419 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,826 | -138,736 |
| 調整項目合計 | 14,966 | -45,257 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 547,901 | 406,498 |
| 收取之利息 | 1,153 | 1,600 |
| 收取之股利 | 16,916 | 16,354 |
| 支付之利息 | -1,038 | -803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,253 | -52,347 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,679 | 371,302 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,000 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 40,019 | 70,076 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 8,590 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,404 | -178,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,764 | -5,551 |
| 存出保證金減少 | 1,102 | 9,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -93,937 | -166,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 89 |
| 存入保證金減少 | -39 | 0 |
| 發放現金股利 | -327,789 | -282,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,828 | -281,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | 70 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,958 | -76,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,360 | 232,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,318 | 155,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,318 | 155,360 |