TA YIH — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,162 | 315,762 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,162 | 315,762 |
| 折舊費用 | 72,629 | 68,089 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,169 |
| 利息費用 | 137 | 333 |
| 利息收入 | -457 | -830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,022 | -31,329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 507 | 185 |
| 處分投資損失（利益） | -13 | -6 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -100 | 1,056 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,378 | -7,223 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,444 | 8,515 |
| 收益費損項目合計 | 32,747 | 40,959 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,182 | -2,520 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,284 | -25,669 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 91,968 | -42,847 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,720 | -4,066 |
| 存貨（增加）減少 | 30,540 | 8,435 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,435 | 83,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,401 | -2,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 91,418 | 14,858 |
| 應付票據增加（減少） | -15,070 | -24,381 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,592 | 112 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,095 | -14,364 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,379 | -1,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,388 | -40,148 |
| 預收款項增加（減少） | -12,992 | -20,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | -730 | 7,151 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,429 | -8,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -158,917 | -101,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,499 | -86,487 |
| 調整項目合計 | -34,752 | -45,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,410 | 270,234 |
| 收取之利息 | 457 | 830 |
| 支付之利息 | -137 | -187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,131 | -39,997 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,599 | 230,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,000 | -40,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 40,013 | 30,006 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,302 | -50,447 |
| 存出保證金增加 | -3,180 | -1,864 |
| 存出保證金減少 | 678 | 136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,791 | -62,169 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 349,620 | 339,016 |
| 短期借款減少 | -349,620 | -220,571 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | 50 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50 | 118,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -941 | -776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,917 | 286,380 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,318 | 155,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,235 | 441,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,235 | 441,740 |