TA YIH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,256 | 440,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,256 | 440,061 |
| 折舊費用 | 114,126 | 104,396 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,256 | 1,898 |
| 利息費用 | 342 | 636 |
| 利息收入 | -486 | -958 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,263 | -34,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 827 | 462 |
| 處分投資損失（利益） | -17 | -19 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 99 | 1,113 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,052 | -8,884 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,562 | -6,381 |
| 收益費損項目合計 | 56,882 | 58,214 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,708 | -2,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | 235,973 | 67,662 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105,372 | -99,585 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,146 | 5,031 |
| 存貨（增加）減少 | -8,876 | -50,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -204,694 | 74,983 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,067 | -8,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,562 | -13,687 |
| 應付票據增加（減少） | -40,283 | 13,213 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,345 | 112 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,896 | -30,698 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,233 | -11,339 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,548 | -48,159 |
| 預收款項增加（減少） | 34,763 | -62,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | -534 | 5,106 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,767 | -11,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,843 | -145,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,281 | -159,120 |
| 調整項目合計 | 42,601 | -100,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,857 | 339,155 |
| 收取之利息 | 486 | 958 |
| 收取之股利 | 16,556 | 16,916 |
| 支付之利息 | -342 | -522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,715 | -83,237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 386,842 | 273,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -60,000 | -40,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 60,017 | 40,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,584 | -71,046 |
| 存出保證金增加 | -4,273 | -3,245 |
| 存出保證金減少 | 1,518 | 731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,322 | -73,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 638,070 | 582,589 |
| 短期借款減少 | -577,640 | -515,674 |
| 存入保證金增加 | 50 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -40 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 47 |
| 發放現金股利 | -381,150 | -327,789 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,670 | -260,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 235 | -641 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -112,915 | -61,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,318 | 155,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,403 | 93,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,403 | 93,581 |