TA YIH — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 102,403 | 2.94 | 215,318 | 5.89 | 93,581 | 2.78 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 10,000 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,104 | 0.09 | 9,812 | 0.27 | 13,438 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 496,825 | 14.28 | 736,779 | 20.15 | 544,519 | 16.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 267,341 | 7.68 | 374,279 | 10.24 | 484,973 | 14.42 |
| 其他應收款淨額 | 18,207 | 0.52 | 24,353 | 0.67 | 10,358 | 0.31 |
| 存貨 | 734,589 | 21.11 | 725,713 | 19.85 | 683,930 | 20.34 |
| 預付款項 | 311,617 | 8.95 | 106,923 | 2.92 | 76,466 | 2.27 |
| 其他流動資產 | 40,884 | 1.17 | 28,817 | 0.79 | 35,930 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 1,984,970 | 57.04 | 2,221,994 | 60.78 | 1,943,195 | 57.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.27 | 10,000 | 0.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 385,549 | 11.08 | 368,596 | 10.08 | 355,356 | 10.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 983,164 | 28.25 | 982,411 | 26.87 | 985,701 | 29.31 |
| 遞延所得稅資產 | 39,536 | 1.14 | 49,553 | 1.36 | 44,420 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 86,979 | 2.50 | 23,346 | 0.64 | 23,892 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 1,495,228 | 42.96 | 1,433,906 | 39.22 | 1,419,369 | 42.21 |
| 資產總計 | 3,480,198 | 100.00 | 3,655,900 | 100.00 | 3,362,564 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 62,140 | 1.79 | 0 | 0.00 | 68,750 | 2.04 |
| 應付票據 | 185,604 | 5.33 | 225,887 | 6.18 | 281,444 | 8.37 |
| 應付票據－關係人 | 13,370 | 0.38 | 14,715 | 0.40 | 16,365 | 0.49 |
| 應付帳款 | 591,283 | 16.99 | 646,652 | 17.69 | 589,090 | 17.52 |
| 應付帳款－關係人 | 93,411 | 2.68 | 99,887 | 2.73 | 86,204 | 2.56 |
| 其他應付款 | 241,361 | 6.94 | 282,909 | 7.74 | 209,040 | 6.22 |
| 本期所得稅負債 | 15,989 | 0.46 | 51,459 | 1.41 | 34,709 | 1.03 |
| 其他流動負債 | 285,464 | 8.20 | 251,235 | 6.87 | 69,800 | 2.08 |
| 流動負債合計 | 1,488,622 | 42.77 | 1,572,744 | 43.02 | 1,355,402 | 40.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 112,475 | 3.23 | 113,876 | 3.11 | 113,835 | 3.39 |
| 其他非流動負債 | 148,191 | 4.26 | 181,908 | 4.98 | 164,089 | 4.88 |
| 非流動負債合計 | 260,666 | 7.49 | 295,784 | 8.09 | 277,924 | 8.27 |
| 負債總計 | 1,749,288 | 50.26 | 1,868,528 | 51.11 | 1,633,326 | 48.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.90 | 762,300 | 20.85 | 762,300 | 22.67 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.90 | 762,300 | 20.85 | 762,300 | 22.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.74 | 60,472 | 1.65 | 60,472 | 1.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 483,964 | 13.91 | 439,534 | 12.02 | 439,534 | 13.07 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.96 | 68,264 | 1.87 | 68,264 | 2.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 368,067 | 10.58 | 444,302 | 12.15 | 382,846 | 11.39 |
| 保留盈餘合計 | 920,295 | 26.44 | 952,100 | 26.04 | 890,644 | 26.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -12,157 | -0.35 | 12,500 | 0.34 | 15,822 | 0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,730,910 | 49.74 | 1,787,372 | 48.89 | 1,729,238 | 51.43 |
| 權益總計 | 1,730,910 | 49.74 | 1,787,372 | 48.89 | 1,729,238 | 51.43 |
| 負債及權益總計 | 3,480,198 | 100.00 | 3,655,900 | 100.00 | 3,362,564 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |