TA YIH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 453,396 | 367,306 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 453,396 | 367,306 |
| 折舊費用 | 106,113 | 113,878 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,226 | -1,174 |
| 利息費用 | 803 | 952 |
| 利息收入 | -1,600 | -765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,538 | -59,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 561 | 222 |
| 處分投資損失（利益） | -76 | 2,021 |
| 非金融資產減損損失 | 2,419 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 11,915 | 5,684 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,198 | -2,011 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,195 | -6,753 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,430 | 52,304 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,789 | -4,008 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,056 | -151,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,125 | 25,377 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,421 | -13,748 |
| 存貨（增加）減少 | -90,747 | -117,174 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,203 | 2,711 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,185 | 1,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,106 | -256,168 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | 11,026 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,031 | 50,504 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,604 | 98,797 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,468 | -7,907 |
| 其他應付款增加（減少） | 829 | 97,074 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 423 |
| 預收款項增加（減少） | -42,227 | 26,038 |
| 其他流動負債增加（減少） | 92 | -690 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,953 | -11,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,778 | 263,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,328 | 7,448 |
| 調整項目合計 | -46,898 | 59,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 406,498 | 427,058 |
| 收取之利息 | 1,600 | 765 |
| 收取之股利 | 16,354 | 15,952 |
| 支付之利息 | -803 | -952 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,347 | -47,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 371,302 | 395,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -70,000 | -185,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 70,076 | 186,139 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 2,790 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -24,934 | -8,590 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 33,524 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,533 | -111,465 |
| 存出保證金增加 | -5,551 | -1,388 |
| 存出保證金減少 | 9,220 | 460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,198 | -117,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 748,328 | 873,352 |
| 短期借款減少 | -748,328 | -873,352 |
| 存入保證金增加 | 89 | 0 |
| 發放現金股利 | -282,051 | -266,805 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -281,962 | -266,805 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70 | 31 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,788 | 11,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,148 | 220,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,360 | 232,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,360 | 232,148 |