TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,324 | 127,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,324 | 127,856 |
| 折舊費用 | 32,327 | 26,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,418 | 1,182 |
| 利息費用 | 135 | 223 |
| 利息收入 | -471 | -483 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,357 | -9,436 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 143 |
| 處分投資損失（利益） | -5 | -9 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 695 | 3,329 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,938 | -507 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,090 | 6,355 |
| 收益費損項目合計 | 23,894 | 26,826 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,766 | -1,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,236 | 83,241 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -85,901 | -37,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,249 | 12,432 |
| 存貨（增加）減少 | 62,908 | -16,864 |
| 預付款項（增加）減少 | 72,488 | -41,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,414 | -8,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,328 | -11,418 |
| 應付票據增加（減少） | -23,020 | -37,763 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,275 | -7,757 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,335 | -11,365 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,271 | -114,012 |
| 預收款項增加（減少） | -39,842 | 47,926 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,806 | 288 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,043 | -4,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,980 | -126,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,652 | -138,157 |
| 調整項目合計 | -167,758 | -111,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,566 | 16,525 |
| 收取之利息 | 471 | 483 |
| 支付之利息 | -135 | -223 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,353 | -1,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,549 | 14,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,950 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 39,955 | 10,009 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,391 | -35,062 |
| 存出保證金增加 | -14 | -76 |
| 存出保證金減少 | 0 | 750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,400 | -30,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 234,151 | 200,380 |
| 短期借款減少 | -140,706 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,445 | 100,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -442 | -792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,152 | 83,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,360 | 232,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,512 | 315,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,512 | 315,914 |