TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

May 6, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 256,512 | 7.33 | 155,360 | 4.55 | 315,914 | 9.61 | 232,148 | 7.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,908 | 0.15 | 8,590 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 16,830 | 0.48 | 11,005 | 0.32 | 15,712 | 0.48 | 13,811 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 644,178 | 18.41 | 609,684 | 17.87 | 482,965 | 14.69 | 567,260 | 17.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 449,656 | 12.85 | 375,421 | 11.00 | 359,790 | 10.94 | 324,331 | 10.18 |
| 其他應收款淨額 | 11,140 | 0.32 | 15,389 | 0.45 | 14,629 | 0.44 | 30,810 | 0.97 |
| 存貨 | 571,754 | 16.34 | 635,324 | 18.62 | 563,860 | 17.15 | 546,996 | 17.16 |
| 預付款項 | 78,961 | 2.26 | 151,449 | 4.44 | 145,938 | 4.44 | 104,246 | 3.27 |
| 其他流動資產 | 34,556 | 0.99 | 27,142 | 0.80 | 29,807 | 0.91 | 20,957 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 2,063,587 | 58.98 | 1,980,774 | 58.04 | 1,933,523 | 58.80 | 1,849,149 | 58.03 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.29 | 10,000 | 0.29 | 10,000 | 0.30 | 10,000 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 344,820 | 9.85 | 334,954 | 9.81 | 327,895 | 9.97 | 319,415 | 10.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 996,382 | 28.48 | 998,574 | 29.26 | 927,113 | 28.19 | 944,655 | 29.64 |
| 遞延所得稅資產 | 45,937 | 1.31 | 48,010 | 1.41 | 37,897 | 1.15 | 37,442 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 38,303 | 1.09 | 40,371 | 1.18 | 51,858 | 1.58 | 26,100 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 1,435,442 | 41.02 | 1,431,909 | 41.96 | 1,354,763 | 41.20 | 1,337,612 | 41.97 |
| 資產總計 | 3,499,029 | 100.00 | 3,412,683 | 100.00 | 3,288,286 | 100.00 | 3,186,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 91,070 | 2.60 | 0 | 0.00 | 103,705 | 3.15 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 244,895 | 7.00 | 270,979 | 7.94 | 235,599 | 7.16 | 270,996 | 8.50 |
| 應付票據－關係人 | 16,569 | 0.47 | 13,492 | 0.40 | 16,157 | 0.49 | 18,523 | 0.58 |
| 應付帳款 | 584,942 | 16.72 | 619,422 | 18.15 | 495,977 | 15.08 | 503,734 | 15.81 |
| 應付帳款－關係人 | 82,371 | 2.35 | 92,422 | 2.71 | 60,313 | 1.83 | 71,678 | 2.25 |
| 其他應付款 | 169,814 | 4.85 | 257,085 | 7.53 | 142,244 | 4.33 | 256,256 | 8.04 |
| 本期所得稅負債 | 87,051 | 2.49 | 56,670 | 1.66 | 44,107 | 1.34 | 24,370 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 90,794 | 2.59 | 126,830 | 3.72 | 217,179 | 6.60 | 168,965 | 5.30 |
| 流動負債合計 | 1,367,506 | 39.08 | 1,436,900 | 42.10 | 1,315,281 | 40.00 | 1,314,522 | 41.25 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 110,211 | 3.15 | 111,745 | 3.27 | 107,071 | 3.26 | 106,029 | 3.33 |
| 其他非流動負債 | 170,571 | 4.87 | 175,614 | 5.15 | 164,487 | 5.00 | 168,543 | 5.29 |
| 非流動負債合計 | 280,782 | 8.02 | 287,359 | 8.42 | 271,558 | 8.26 | 274,572 | 8.62 |
| 負債總計 | 1,648,288 | 47.11 | 1,724,259 | 50.53 | 1,586,839 | 48.26 | 1,589,094 | 49.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 21.79 | 762,300 | 22.34 | 762,300 | 23.18 | 762,300 | 23.92 |
| 股本合計 | 762,300 | 21.79 | 762,300 | 22.34 | 762,300 | 23.18 | 762,300 | 23.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.73 | 60,472 | 1.77 | 60,472 | 1.84 | 60,472 | 1.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 402,189 | 11.49 | 402,189 | 11.79 | 371,551 | 11.30 | 371,551 | 11.66 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 1.95 | 68,264 | 2.00 | 68,264 | 2.08 | 68,264 | 2.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 546,037 | 15.61 | 375,641 | 11.01 | 431,967 | 13.14 | 329,762 | 10.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,016,490 | 29.05 | 846,094 | 24.79 | 871,782 | 26.51 | 769,577 | 24.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 11,479 | 0.33 | 19,558 | 0.57 | 6,893 | 0.21 | 5,318 | 0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,850,741 | 52.89 | 1,688,424 | 49.47 | 1,701,447 | 51.74 | 1,597,667 | 50.13 |
| 權益總計 | 1,850,741 | 52.89 | 1,688,424 | 49.47 | 1,701,447 | 51.74 | 1,597,667 | 50.13 |
| 負債及權益總計 | 3,499,029 | 100.00 | 3,412,683 | 100.00 | 3,288,286 | 100.00 | 3,186,761 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |