TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,762 | 236,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,762 | 236,704 |
| 折舊費用 | 68,089 | 51,831 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,169 | 2,276 |
| 利息費用 | 333 | 359 |
| 利息收入 | -830 | -985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,329 | -17,545 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | 149 |
| 處分投資損失（利益） | -6 | -76 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,315 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,056 | 3,662 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,223 | -1,028 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,515 | -670 |
| 收益費損項目合計 | 40,959 | 39,288 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,520 | 1,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,669 | -6,459 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,847 | 14,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,066 | 10,489 |
| 存貨（增加）減少 | 8,435 | -43,367 |
| 預付款項（增加）減少 | 83,594 | -52,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,069 | -3,292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,858 | -79,391 |
| 應付票據增加（減少） | -24,269 | -27,819 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,364 | -13,893 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,105 | -9,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,148 | -54,880 |
| 預收款項增加（減少） | -20,322 | 40,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,151 | 2,188 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,288 | -6,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,345 | -68,891 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,487 | -148,282 |
| 調整項目合計 | -45,528 | -108,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,234 | 127,710 |
| 收取之利息 | 830 | 985 |
| 支付之利息 | -187 | -284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,997 | -21,867 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,880 | 106,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,000 | -60,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 30,006 | 60,076 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,576 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,447 | -64,039 |
| 存出保證金增加 | -1,864 | -1,275 |
| 存出保證金減少 | 136 | 3,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,169 | -77,758 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 339,016 | 354,950 |
| 短期借款減少 | -220,571 | -264,755 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -30,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,445 | 90,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -776 | 491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,380 | 119,572 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,360 | 232,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,740 | 351,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,740 | 351,720 |