TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大億公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,061 | 346,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,061 | 346,264 |
| 折舊費用 | 104,396 | 78,640 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,898 | 1,946 |
| 利息費用 | 636 | 683 |
| 利息收入 | -958 | -1,242 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,049 | -19,703 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 462 | 149 |
| 處分投資損失（利益） | -19 | -76 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,315 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,113 | 8,140 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,884 | -1,598 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,381 | -3,572 |
| 收益費損項目合計 | 58,214 | 64,682 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,438 | -1,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,662 | 34,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -99,585 | 12,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,031 | 22,168 |
| 存貨（增加）減少 | -50,552 | -22,410 |
| 預付款項（增加）減少 | 74,983 | -67,338 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,788 | -4,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,687 | -26,983 |
| 應付票據增加（減少） | 13,213 | -17,888 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 112 | -894 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,698 | -11,425 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,339 | -1,145 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,159 | -61,714 |
| 預收款項增加（減少） | -62,136 | -27,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,106 | 409 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,532 | -8,759 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,433 | -128,994 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,120 | -155,977 |
| 調整項目合計 | -100,906 | -91,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,155 | 254,969 |
| 收取之利息 | 958 | 1,242 |
| 收取之股利 | 16,916 | 16,354 |
| 支付之利息 | -522 | -505 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,237 | -52,287 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 273,270 | 219,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,270 | 219,773 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -40,000 | -70,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 40,019 | 70,076 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -16,251 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,046 | -106,190 |
| 存出保證金增加 | -3,245 | -2,656 |
| 存出保證金減少 | 731 | 4,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,541 | -120,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,915 | 101,765 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 29,997 |
| 存入保證金增加 | 0 | 90 |
| 存入保證金減少 | -40 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 47 | 22 |
| 發放現金股利 | -327,789 | -282,051 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -260,867 | -150,177 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -641 | -592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,779 | -51,061 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,360 | 232,148 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,581 | 181,087 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,581 | 181,087 |