TA YIH — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 93,581 | 2.78 | 155,360 | 4.55 | 181,087 | 5.65 | 232,148 | 7.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24,841 | 0.78 | 8,590 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 13,438 | 0.40 | 11,005 | 0.32 | 15,401 | 0.48 | 13,811 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 544,519 | 16.19 | 609,684 | 17.87 | 531,904 | 16.61 | 567,260 | 17.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 484,973 | 14.42 | 375,421 | 11.00 | 312,761 | 9.77 | 324,331 | 10.18 |
| 其他應收款淨額 | 10,358 | 0.31 | 15,389 | 0.45 | 8,642 | 0.27 | 30,810 | 0.97 |
| 存貨 | 683,930 | 20.34 | 635,324 | 18.62 | 568,091 | 17.74 | 546,996 | 17.16 |
| 預付款項 | 76,466 | 2.27 | 151,449 | 4.44 | 171,584 | 5.36 | 104,246 | 3.27 |
| 其他流動資產 | 35,930 | 1.07 | 27,142 | 0.80 | 25,327 | 0.79 | 20,957 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 1,943,195 | 57.79 | 1,980,774 | 58.04 | 1,839,638 | 57.44 | 1,849,149 | 58.03 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.30 | 10,000 | 0.29 | 10,000 | 0.31 | 10,000 | 0.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 355,356 | 10.57 | 334,954 | 9.81 | 317,498 | 9.91 | 319,415 | 10.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 985,701 | 29.31 | 998,574 | 29.26 | 932,988 | 29.13 | 944,655 | 29.64 |
| 遞延所得稅資產 | 44,420 | 1.32 | 48,010 | 1.41 | 39,545 | 1.23 | 37,442 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 23,892 | 0.71 | 40,371 | 1.18 | 62,868 | 1.96 | 26,100 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 1,419,369 | 42.21 | 1,431,909 | 41.96 | 1,362,899 | 42.56 | 1,337,612 | 41.97 |
| 資產總計 | 3,362,564 | 100.00 | 3,412,683 | 100.00 | 3,202,537 | 100.00 | 3,186,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 68,750 | 2.04 | 0 | 0.00 | 99,575 | 3.11 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,997 | 0.94 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 281,444 | 8.37 | 270,979 | 7.94 | 257,339 | 8.04 | 270,996 | 8.50 |
| 應付票據－關係人 | 16,365 | 0.49 | 13,492 | 0.40 | 13,398 | 0.42 | 18,523 | 0.58 |
| 應付帳款 | 589,090 | 17.52 | 619,422 | 18.15 | 492,295 | 15.37 | 503,734 | 15.81 |
| 應付帳款－關係人 | 86,204 | 2.56 | 92,422 | 2.71 | 70,147 | 2.19 | 71,678 | 2.25 |
| 其他應付款 | 209,040 | 6.22 | 257,085 | 7.53 | 194,720 | 6.08 | 256,256 | 8.04 |
| 本期所得稅負債 | 34,709 | 1.03 | 56,670 | 1.66 | 35,408 | 1.11 | 24,370 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 69,800 | 2.08 | 126,830 | 3.72 | 141,796 | 4.43 | 168,965 | 5.30 |
| 流動負債合計 | 1,355,402 | 40.31 | 1,436,900 | 42.10 | 1,334,675 | 41.68 | 1,314,522 | 41.25 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 113,835 | 3.39 | 111,745 | 3.27 | 106,093 | 3.31 | 106,029 | 3.33 |
| 其他非流動負債 | 164,089 | 4.88 | 175,614 | 5.15 | 159,896 | 4.99 | 168,543 | 5.29 |
| 非流動負債合計 | 277,924 | 8.27 | 287,359 | 8.42 | 265,989 | 8.31 | 274,572 | 8.62 |
| 負債總計 | 1,633,326 | 48.57 | 1,724,259 | 50.53 | 1,600,664 | 49.98 | 1,589,094 | 49.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 22.67 | 762,300 | 22.34 | 762,300 | 23.80 | 762,300 | 23.92 |
| 股本合計 | 762,300 | 22.67 | 762,300 | 22.34 | 762,300 | 23.80 | 762,300 | 23.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.80 | 60,472 | 1.77 | 60,472 | 1.89 | 60,472 | 1.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 439,534 | 13.07 | 402,189 | 11.79 | 402,189 | 12.56 | 371,551 | 11.66 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.03 | 68,264 | 2.00 | 68,264 | 2.13 | 68,264 | 2.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 382,846 | 11.39 | 375,641 | 11.01 | 302,268 | 9.44 | 329,762 | 10.35 |
| 保留盈餘合計 | 890,644 | 26.49 | 846,094 | 24.79 | 772,721 | 24.13 | 769,577 | 24.15 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 15,822 | 0.47 | 19,558 | 0.57 | 6,380 | 0.20 | 5,318 | 0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,729,238 | 51.43 | 1,688,424 | 49.47 | 1,601,873 | 50.02 | 1,597,667 | 50.13 |
| 權益總計 | 1,729,238 | 51.43 | 1,688,424 | 49.47 | 1,601,873 | 50.02 | 1,597,667 | 50.13 |
| 負債及權益總計 | 3,362,564 | 100.00 | 3,412,683 | 100.00 | 3,202,537 | 100.00 | 3,186,761 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |