TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,306 | 330,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,306 | 330,294 |
| 折舊費用 | 113,878 | 125,169 |
| 攤銷費用 | 0 | 2,427 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,167 | -4,146 |
| 利息費用 | 952 | 937 |
| 利息收入 | -765 | -873 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,750 | -28,809 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | 41 |
| 處分投資損失（利益） | 2,021 | 9 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,684 | 5,489 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,011 | -2,131 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 59,064 | 98,113 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,008 | 8,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,796 | 98,082 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,233 | -84,643 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,704 | 13,117 |
| 存貨（增加）減少 | -117,174 | 75,872 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,711 | -71,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,729 | -2,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,009 | 36,183 |
| 應付票據增加（減少） | 61,530 | -163 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,870 | -66,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,899 | -21,312 |
| 其他應付款增加（減少） | 97,074 | -35,299 |
| 負債準備增加（減少） | 423 | 21 |
| 預收款項增加（減少） | 26,038 | 92,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -690 | 490 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,649 | -11,152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,697 | -41,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 688 | -4,865 |
| 調整項目合計 | 59,752 | 93,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 427,058 | 423,542 |
| 收取之利息 | 765 | 873 |
| 收取之股利 | 15,952 | 15,587 |
| 支付之利息 | -952 | -937 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,128 | -42,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,695 | 396,420 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -185,000 | -85,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 186,139 | 84,991 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,790 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -8,590 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,465 | -67,060 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 170 |
| 存出保證金增加 | -928 | -683 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,054 | -57,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,507 |
| 發放現金股利 | -266,805 | -304,920 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,805 | -308,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31 | -35 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,867 | 30,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,281 | 189,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,148 | 220,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,148 | 220,281 |