TA YIH — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,266 | 65,512 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,266 | 65,512 |
| 折舊費用 | 26,029 | 31,499 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,182 | 0 |
| 利息費用 | 223 | 66 |
| 利息收入 | -483 | -323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,436 | -15,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 143 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,329 | 63 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -507 | -514 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,355 | -9,761 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,835 | 5,737 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,858 | 2,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,241 | 18,183 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,827 | 22,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,432 | 7,788 |
| 存貨（增加）減少 | -16,864 | -33,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,692 | -29,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,850 | -12,722 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,418 | -24,855 |
| 應付票據增加（減少） | -37,763 | -23,066 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,757 | 41,433 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,365 | -19,563 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,012 | -38,985 |
| 預收款項增加（減少） | 47,926 | 19,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 288 | -474 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,466 | -2,920 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,149 | -24,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,567 | -49,001 |
| 調整項目合計 | -111,732 | -43,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,534 | 22,248 |
| 收取之利息 | 483 | 323 |
| 支付之利息 | -223 | -66 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,895 | -1,636 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,899 | 20,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -3,565 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,062 | -22,691 |
| 存出保證金增加 | -76 | -1,109 |
| 存出保證金減少 | 750 | 200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,721 | -27,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,380 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,380 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -792 | 205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,766 | -6,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,148 | 220,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,914 | 214,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,914 | 214,190 |