TA YIH — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 181,087 | 5.66 | 232,148 | 7.29 | 141,250 | 4.84 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,993 | 0.17 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 24,841 | 0.78 | 8,590 | 0.27 | 8,450 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 15,401 | 0.48 | 13,811 | 0.43 | 17,575 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 531,904 | 16.61 | 567,260 | 17.80 | 455,377 | 15.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 312,761 | 9.77 | 324,331 | 10.18 | 327,341 | 11.21 |
| 其他應收款淨額 | 8,642 | 0.27 | 30,810 | 0.97 | 13,866 | 0.47 |
| 存貨 | 568,091 | 17.74 | 546,996 | 17.17 | 481,488 | 16.49 |
| 預付款項 | 171,584 | 5.36 | 104,246 | 3.27 | 127,387 | 4.36 |
| 其他流動資產 | 25,327 | 0.79 | 20,957 | 0.66 | 25,614 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 1,839,638 | 57.45 | 1,849,149 | 58.03 | 1,603,341 | 54.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,950 | 0.20 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.31 | 10,000 | 0.31 | 10,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 317,498 | 9.92 | 319,415 | 10.02 | 296,659 | 10.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 932,988 | 29.14 | 944,655 | 29.65 | 922,289 | 31.59 |
| 遞延所得稅資產 | 39,009 | 1.22 | 37,116 | 1.16 | 30,897 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 62,868 | 1.96 | 26,100 | 0.82 | 50,472 | 1.73 |
| 非流動資產合計 | 1,362,363 | 42.55 | 1,337,286 | 41.97 | 1,316,267 | 45.08 |
| 資產總額 | 3,202,001 | 100.00 | 3,186,435 | 100.00 | 2,919,608 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 99,575 | 3.11 | 0 | 0.00 | 108,864 | 3.73 |
| 應付短期票券 | 29,997 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 270,737 | 8.46 | 289,519 | 9.09 | 233,515 | 8.00 |
| 應付帳款 | 492,295 | 15.37 | 503,734 | 15.81 | 395,258 | 13.54 |
| 應付帳款－關係人 | 70,147 | 2.19 | 71,678 | 2.25 | 53,496 | 1.83 |
| 其他應付款 | 194,720 | 6.08 | 256,256 | 8.04 | 161,512 | 5.53 |
| 當期所得稅負債 | 35,408 | 1.11 | 24,370 | 0.76 | 3,633 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 141,796 | 4.43 | 168,965 | 5.30 | 221,306 | 7.58 |
| 流動負債合計 | 1,334,675 | 41.68 | 1,314,522 | 41.25 | 1,177,584 | 40.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 106,093 | 3.31 | 106,029 | 3.33 | 101,148 | 3.46 |
| 其他非流動負債 | 156,748 | 4.90 | 166,625 | 5.23 | 134,980 | 4.62 |
| 非流動負債合計 | 262,841 | 8.21 | 272,654 | 8.56 | 236,128 | 8.09 |
| 負債總額 | 1,597,516 | 49.89 | 1,587,176 | 49.81 | 1,413,712 | 48.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 23.81 | 762,300 | 23.92 | 762,300 | 26.11 |
| 股本合計 | 762,300 | 23.81 | 762,300 | 23.92 | 762,300 | 26.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.89 | 60,472 | 1.90 | 60,472 | 2.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 402,189 | 12.56 | 371,551 | 11.66 | 371,551 | 12.73 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.13 | 68,264 | 2.14 | 68,264 | 2.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 304,880 | 9.52 | 331,354 | 10.40 | 242,445 | 8.30 |
| 保留盈餘合計 | 775,333 | 24.21 | 771,169 | 24.20 | 682,260 | 23.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 6,380 | 0.20 | 5,318 | 0.17 | 864 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,604,485 | 50.11 | 1,599,259 | 50.19 | 1,505,896 | 51.58 |
| 權益總額 | 1,604,485 | 50.11 | 1,599,259 | 50.19 | 1,505,896 | 51.58 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |