TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,512 | 75,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,512 | 75,362 |
| 折舊費用 | 31,499 | 32,165 |
| 攤銷費用 | 0 | 1,651 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,876 |
| 利息費用 | 66 | 156 |
| 利息收入 | -323 | -340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,293 | -6,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 151 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 63 | 1,134 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -514 | -515 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,761 | 6,364 |
| 其他項目 | -2,920 | -2,835 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,817 | 26,561 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,195 | 10,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,183 | 75,649 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,722 | -79,631 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,788 | 9,918 |
| 存貨（增加）減少 | -33,552 | 52,626 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,469 | -29,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,722 | -4,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,855 | 34,815 |
| 應付票據增加（減少） | -23,066 | -52,544 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,433 | -40,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,563 | -20,498 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,985 | -90,347 |
| 預收款項增加（減少） | 19,429 | 18,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | -474 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,226 | -185,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,081 | -150,206 |
| 調整項目合計 | -43,264 | -123,645 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,248 | -48,283 |
| 收取之利息 | 323 | 340 |
| 支付之利息 | -66 | -156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,636 | -1,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,869 | -49,652 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,977 | -5,020 |
| 存出保證金增加 | -909 | -404 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -32 |
| 預付設備款增加 | -19,714 | -854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,600 | -6,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -3,014 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 205 | -70 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,526 | -59,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,281 | 189,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,755 | 130,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,755 | 130,601 |