TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 217,755 | 7.49 | 220,281 | 7.71 | 130,601 | 4.64 | 189,647 | 6.46 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.36 | 10,000 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 7,597 | 0.26 | 9,797 | 0.34 | 7,936 | 0.28 | 17,682 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 398,210 | 13.69 | 414,497 | 14.51 | 437,605 | 15.55 | 511,060 | 17.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 330,089 | 11.35 | 341,363 | 11.95 | 327,347 | 11.63 | 254,354 | 8.67 |
| 其他應收款淨額 | 9,377 | 0.32 | 17,113 | 0.60 | 20,332 | 0.72 | 30,230 | 1.03 |
| 存貨 | 483,657 | 16.63 | 475,274 | 16.63 | 512,017 | 18.20 | 564,643 | 19.24 |
| 預付款項 | 123,578 | 4.25 | 106,957 | 3.74 | 63,263 | 2.25 | 35,064 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 35,408 | 1.22 | 22,686 | 0.79 | 24,234 | 0.86 | 20,231 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,605,671 | 55.20 | 1,607,968 | 56.28 | 1,533,335 | 54.49 | 1,632,911 | 55.64 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,950 | 0.20 | 5,950 | 0.21 | 5,950 | 0.21 | 5,950 | 0.20 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.34 | 10,000 | 0.35 | 10,000 | 0.36 | 10,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 297,788 | 10.24 | 274,138 | 9.59 | 271,203 | 9.64 | 271,314 | 9.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 912,826 | 31.38 | 903,331 | 31.62 | 929,365 | 33.03 | 956,357 | 32.59 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,074 | 0.07 | 2,427 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 32,110 | 1.10 | 32,169 | 1.13 | 45,824 | 1.63 | 40,607 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 44,302 | 1.52 | 23,679 | 0.83 | 16,298 | 0.58 | 15,008 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 1,302,976 | 44.80 | 1,249,267 | 43.72 | 1,280,714 | 45.51 | 1,301,663 | 44.36 |
| 資產總額 | 2,908,647 | 100.00 | 2,857,235 | 100.00 | 2,814,049 | 100.00 | 2,934,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,507 | 0.12 |
| 應付票據 | 206,601 | 7.10 | 227,989 | 7.98 | 175,608 | 6.24 | 228,152 | 7.77 |
| 應付帳款 | 446,326 | 15.34 | 404,864 | 14.17 | 430,769 | 15.31 | 471,227 | 16.06 |
| 應付帳款－關係人 | 61,789 | 2.12 | 77,577 | 2.72 | 76,208 | 2.71 | 98,889 | 3.37 |
| 其他應付款 | 120,197 | 4.13 | 159,182 | 5.57 | 100,725 | 3.58 | 194,481 | 6.63 |
| 當期所得稅負債 | 24,111 | 0.83 | 19,897 | 0.70 | 35,524 | 1.26 | 30,389 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 166,595 | 5.73 | 147,640 | 5.17 | 76,637 | 2.72 | 53,287 | 1.82 |
| 流動負債合計 | 1,025,619 | 35.26 | 1,037,149 | 36.30 | 895,471 | 31.82 | 1,079,932 | 36.80 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 101,058 | 3.47 | 94,414 | 3.30 | 94,982 | 3.38 | 95,875 | 3.27 |
| 其他非流動負債 | 147,999 | 5.09 | 153,048 | 5.36 | 137,841 | 4.90 | 141,191 | 4.81 |
| 非流動負債合計 | 249,057 | 8.56 | 247,462 | 8.66 | 232,823 | 8.27 | 237,066 | 8.08 |
| 負債總額 | 1,274,676 | 43.82 | 1,284,611 | 44.96 | 1,128,294 | 40.10 | 1,316,998 | 44.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 26.21 | 762,300 | 26.68 | 762,300 | 27.09 | 762,300 | 25.98 |
| 股本合計 | 762,300 | 26.21 | 762,300 | 26.68 | 762,300 | 27.09 | 762,300 | 25.98 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 2.08 | 60,472 | 2.12 | 60,472 | 2.15 | 60,472 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 343,645 | 11.81 | 343,645 | 12.03 | 311,124 | 11.06 | 311,124 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.35 | 45,142 | 1.58 | 45,142 | 1.60 | 45,142 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 400,987 | 13.79 | 369,730 | 12.94 | 512,199 | 18.20 | 438,538 | 14.94 |
| 保留盈餘合計 | 812,896 | 27.95 | 758,517 | 26.55 | 868,465 | 30.86 | 794,804 | 27.08 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,697 | -0.06 | -8,665 | -0.30 | -5,482 | -0.19 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,697 | -0.06 | -8,665 | -0.30 | -5,482 | -0.19 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,633,971 | 56.18 | 1,572,624 | 55.04 | 1,685,755 | 59.90 | 1,617,576 | 55.12 |
| 權益總額 | 1,633,971 | 56.18 | 1,572,624 | 55.04 | 1,685,755 | 59.90 | 1,617,576 | 55.12 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |