TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,105 | 182,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,105 | 182,001 |
| 折舊費用 | 60,017 | 63,713 |
| 攤銷費用 | 0 | 706 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 95 | -2,615 |
| 利息費用 | 278 | 357 |
| 利息收入 | -460 | -517 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,012 | -10,946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131 | 151 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,413 | 4,883 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -970 | -1,088 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,186 | 2,437 |
| 其他項目 | -5,838 | -5,608 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,840 | 51,462 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,162 | 7,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69 | -24,345 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,172 | -187,842 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,975 | 8,845 |
| 存貨（增加）減少 | -65,465 | 123,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -69,851 | -46,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,950 | 4,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,838 | -113,991 |
| 應付票據增加（減少） | -23,120 | -5,750 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,881 | -56,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,463 | -20,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,459 | -47,927 |
| 預收款項增加（減少） | 50,780 | 65,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | -638 | 850 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,781 | -64,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,619 | -178,897 |
| 調整項目合計 | -115,779 | -127,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,326 | 54,566 |
| 收取之利息 | 460 | 517 |
| 支付之利息 | -278 | -357 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,488 | -31,636 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,020 | 23,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -60,000 | -55,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 55,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,072 | -6,596 |
| 存出保證金增加 | -910 | -645 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -16 |
| 預付設備款增加 | -7,483 | -6,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,465 | -13,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,525 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,525 | -4,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94 | -3 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,986 | 5,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,281 | 189,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,267 | 195,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,267 | 195,098 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |