TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 236,267 | 7.76 | 220,281 | 7.71 | 195,098 | 6.49 | 189,647 | 6.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 60,051 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.33 | 10,000 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 7,646 | 0.25 | 9,797 | 0.34 | 10,018 | 0.33 | 17,682 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 413,069 | 13.57 | 414,497 | 14.51 | 535,298 | 17.81 | 511,060 | 17.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 309,934 | 10.18 | 341,363 | 11.95 | 441,642 | 14.69 | 254,354 | 8.67 |
| 其他應收款淨額 | 34,989 | 1.15 | 17,113 | 0.60 | 36,952 | 1.23 | 30,230 | 1.03 |
| 存貨 | 508,065 | 16.69 | 475,274 | 16.63 | 441,219 | 14.68 | 564,643 | 19.24 |
| 預付款項 | 130,706 | 4.29 | 106,957 | 3.74 | 81,195 | 2.70 | 35,064 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 31,636 | 1.04 | 22,686 | 0.79 | 16,049 | 0.53 | 20,231 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,732,363 | 56.91 | 1,607,968 | 56.28 | 1,767,471 | 58.79 | 1,632,911 | 55.64 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,950 | 0.20 | 5,950 | 0.21 | 5,950 | 0.20 | 5,950 | 0.20 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.33 | 10,000 | 0.35 | 10,000 | 0.33 | 10,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 302,576 | 9.94 | 274,138 | 9.59 | 262,011 | 8.72 | 271,314 | 9.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 932,318 | 30.63 | 903,331 | 31.62 | 905,229 | 30.11 | 956,357 | 32.59 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,721 | 0.06 | 2,427 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 29,914 | 0.98 | 32,169 | 1.13 | 37,931 | 1.26 | 40,607 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 30,793 | 1.01 | 23,679 | 0.83 | 15,919 | 0.53 | 15,008 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 1,311,551 | 43.09 | 1,249,267 | 43.72 | 1,238,761 | 41.21 | 1,301,663 | 44.36 |
| 資產總額 | 3,043,914 | 100.00 | 2,857,235 | 100.00 | 3,006,232 | 100.00 | 2,934,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 91,320 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,507 | 0.12 |
| 應付票據 | 206,547 | 6.79 | 227,989 | 7.98 | 222,402 | 7.40 | 228,152 | 7.77 |
| 應付帳款 | 369,857 | 12.15 | 404,864 | 14.17 | 414,487 | 13.79 | 471,227 | 16.06 |
| 應付帳款－關係人 | 60,945 | 2.00 | 77,577 | 2.72 | 76,975 | 2.56 | 98,889 | 3.37 |
| 其他應付款 | 419,528 | 13.78 | 159,182 | 5.57 | 451,474 | 15.02 | 194,481 | 6.63 |
| 當期所得稅負債 | 16,512 | 0.54 | 19,897 | 0.70 | 17,042 | 0.57 | 30,389 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 199,466 | 6.55 | 147,640 | 5.17 | 120,703 | 4.02 | 53,287 | 1.82 |
| 流動負債合計 | 1,364,175 | 44.82 | 1,037,149 | 36.30 | 1,303,083 | 43.35 | 1,079,932 | 36.80 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 99,633 | 3.27 | 94,414 | 3.30 | 93,556 | 3.11 | 95,875 | 3.27 |
| 其他非流動負債 | 146,299 | 4.81 | 153,048 | 5.36 | 138,244 | 4.60 | 141,191 | 4.81 |
| 非流動負債合計 | 245,932 | 8.08 | 247,462 | 8.66 | 231,800 | 7.71 | 237,066 | 8.08 |
| 負債總額 | 1,610,107 | 52.90 | 1,284,611 | 44.96 | 1,534,883 | 51.06 | 1,316,998 | 44.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 25.04 | 762,300 | 26.68 | 762,300 | 25.36 | 762,300 | 25.98 |
| 股本合計 | 762,300 | 25.04 | 762,300 | 26.68 | 762,300 | 25.36 | 762,300 | 25.98 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 1.99 | 60,472 | 2.12 | 60,472 | 2.01 | 60,472 | 2.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,551 | 12.21 | 343,645 | 12.03 | 343,645 | 11.43 | 311,124 | 10.60 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.24 | 45,142 | 1.58 | 45,142 | 1.50 | 45,142 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 167,870 | 5.51 | 369,730 | 12.94 | 263,660 | 8.77 | 438,538 | 14.94 |
| 保留盈餘合計 | 607,685 | 19.96 | 758,517 | 26.55 | 652,447 | 21.70 | 794,804 | 27.08 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 3,350 | 0.11 | -8,665 | -0.30 | -3,870 | -0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 3,350 | 0.11 | -8,665 | -0.30 | -3,870 | -0.13 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,433,807 | 47.10 | 1,572,624 | 55.04 | 1,471,349 | 48.94 | 1,617,576 | 55.12 |
| 權益總額 | 1,433,807 | 47.10 | 1,572,624 | 55.04 | 1,471,349 | 48.94 | 1,617,576 | 55.12 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |