TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由大億公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,457 | 241,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,457 | 241,118 |
| 折舊費用 | 88,118 | 93,331 |
| 攤銷費用 | 0 | 988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 96 | -3,981 |
| 利息費用 | 709 | 751 |
| 利息收入 | -541 | -576 |
| 股利收入 | 15,952 | 15,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,862 | -7,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 151 |
| 處分投資損失（利益） | -97 | 9 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,675 | 5,478 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,494 | -1,613 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -170 | 2,220 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 65,531 | 104,830 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,767 | 7,588 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,195 | 50,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,676 | -113,193 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,996 | 20,721 |
| 存貨（增加）減少 | -45,929 | 42,994 |
| 預付款項（增加）減少 | -77,578 | -99,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,928 | -4,187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,725 | -94,654 |
| 應付票據增加（減少） | 3,848 | -7,958 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,607 | -16,259 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,983 | -12,932 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,330 | -53,194 |
| 預收款項增加（減少） | 78,251 | 130,495 |
| 其他流動負債增加（減少） | -560 | 558 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,757 | -49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,522 | 40,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,203 | -53,993 |
| 調整項目合計 | -47,672 | 50,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,785 | 291,955 |
| 收取之利息 | 541 | 576 |
| 支付之利息 | -709 | -751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,862 | -42,263 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,755 | 249,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -185,000 | -85,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 180,097 | 84,991 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,358 | -19,478 |
| 存出保證金增加 | -928 | -710 |
| 其他非流動資產減少 | -11 | -153 |
| 預付設備款增加 | -25,854 | -8,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,054 | -18,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,478 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,507 |
| 發放現金股利 | -266,805 | -304,920 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,327 | -308,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45 | -80 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,581 | -77,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,281 | 189,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,700 | 111,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,700 | 111,891 |