TA YIH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 149,700 | 5.13 | 220,281 | 7.74 | 111,891 | 3.94 | 189,647 | 6.48 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,993 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.34 |
| 應收票據淨額 | 17,575 | 0.60 | 9,797 | 0.34 | 10,406 | 0.37 | 17,682 | 0.60 |
| 應收帳款淨額 | 455,377 | 15.60 | 414,497 | 14.57 | 462,707 | 16.29 | 511,060 | 17.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 327,341 | 11.21 | 341,363 | 12.00 | 366,847 | 12.92 | 254,354 | 8.69 |
| 其他應收款淨額 | 13,866 | 0.47 | 17,113 | 0.60 | 9,509 | 0.33 | 30,230 | 1.03 |
| 存貨 | 481,488 | 16.49 | 475,274 | 16.70 | 515,129 | 18.14 | 564,643 | 19.30 |
| 預付款項 | 127,387 | 4.36 | 106,957 | 3.76 | 134,321 | 4.73 | 35,064 | 1.20 |
| 其他流動資產 | 25,614 | 0.88 | 22,686 | 0.80 | 24,418 | 0.86 | 20,231 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,603,341 | 54.92 | 1,607,968 | 56.51 | 1,635,228 | 57.58 | 1,632,911 | 55.80 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,950 | 0.20 | 5,950 | 0.21 | 5,950 | 0.21 | 5,950 | 0.20 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 10,000 | 0.34 | 10,000 | 0.35 | 10,000 | 0.35 | 10,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 296,659 | 10.16 | 262,480 | 9.22 | 240,690 | 8.48 | 263,014 | 8.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 922,289 | 31.59 | 903,331 | 31.75 | 889,025 | 31.31 | 956,357 | 32.68 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,367 | 0.05 | 2,427 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 30,897 | 1.06 | 32,169 | 1.13 | 33,223 | 1.17 | 40,607 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 50,472 | 1.73 | 23,679 | 0.83 | 24,207 | 0.85 | 15,008 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 1,316,267 | 45.08 | 1,237,609 | 43.49 | 1,204,462 | 42.42 | 1,293,363 | 44.20 |
| 資產總額 | 2,919,608 | 100.00 | 2,845,577 | 100.00 | 2,839,690 | 100.00 | 2,926,274 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 108,864 | 3.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,507 | 0.12 |
| 應付票據 | 233,515 | 8.00 | 227,989 | 8.01 | 228,514 | 8.05 | 228,152 | 7.80 |
| 應付帳款 | 395,258 | 13.54 | 404,864 | 14.23 | 454,978 | 16.02 | 471,227 | 16.10 |
| 應付帳款－關係人 | 53,496 | 1.83 | 77,577 | 2.73 | 86,045 | 3.03 | 98,889 | 3.38 |
| 其他應付款 | 161,512 | 5.53 | 159,182 | 5.59 | 141,287 | 4.98 | 194,481 | 6.65 |
| 當期所得稅負債 | 3,633 | 0.12 | 19,897 | 0.70 | 13,269 | 0.47 | 30,389 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 221,306 | 7.58 | 143,616 | 5.05 | 181,450 | 6.39 | 50,397 | 1.72 |
| 流動負債合計 | 1,177,584 | 40.33 | 1,033,125 | 36.31 | 1,105,543 | 38.93 | 1,077,042 | 36.81 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 101,148 | 3.46 | 94,414 | 3.32 | 90,800 | 3.20 | 95,875 | 3.28 |
| 其他非流動負債 | 134,980 | 4.62 | 145,414 | 5.11 | 127,412 | 4.49 | 135,781 | 4.64 |
| 非流動負債合計 | 236,128 | 8.09 | 239,828 | 8.43 | 218,212 | 7.68 | 231,656 | 7.92 |
| 負債總額 | 1,413,712 | 48.42 | 1,272,953 | 44.73 | 1,323,755 | 46.62 | 1,308,698 | 44.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 762,300 | 26.11 | 762,300 | 26.79 | 762,300 | 26.84 | 762,300 | 26.05 |
| 股本合計 | 762,300 | 26.11 | 762,300 | 26.79 | 762,300 | 26.84 | 762,300 | 26.05 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,472 | 2.07 | 60,472 | 2.13 | 60,472 | 2.13 | 60,472 | 2.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,551 | 12.73 | 343,645 | 12.08 | 343,645 | 12.10 | 311,124 | 10.63 |
| 特別盈餘公積 | 68,264 | 2.34 | 45,142 | 1.59 | 45,142 | 1.59 | 45,142 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 242,445 | 8.30 | 369,730 | 12.99 | 312,998 | 11.02 | 438,538 | 14.99 |
| 保留盈餘合計 | 682,260 | 23.37 | 758,517 | 26.66 | 701,785 | 24.71 | 794,804 | 27.16 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 864 | 0.03 | -8,665 | -0.30 | -8,622 | -0.30 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,505,896 | 51.58 | 1,572,624 | 55.27 | 1,515,935 | 53.38 | 1,617,576 | 55.28 |
| 權益總額 | 1,505,896 | 51.58 | 1,572,624 | 55.27 | 1,515,935 | 53.38 | 1,617,576 | 55.28 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |