T3EX — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,010 | 310,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,010 | 310,815 |
| 折舊費用 | 250,807 | 289,661 |
| 攤銷費用 | 24,620 | 23,588 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,136 | 4,226 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,533 | -2,108 |
| 利息費用 | 40,865 | 38,347 |
| 利息收入 | -17,189 | -35,495 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,953 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -812 | -1,851 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,265 | -1,793 |
| 處分投資損失（利益） | -4,601 | -1,050 |
| 收益費損項目合計 | 262,511 | 313,525 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,598 | 6,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -980,617 | 179,869 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,508 | -595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -224,674 | 155,178 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,388 | -9,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,229,785 | 331,403 |
| 應付票據增加（減少） | 1,388 | -12,187 |
| 應付帳款增加（減少） | 435,716 | -38,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -196 | -880 |
| 其他應付款增加（減少） | 275,572 | -11,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,231 | -1,976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -216 | -3,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 723,495 | -68,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -506,290 | 262,485 |
| 調整項目合計 | -243,779 | 576,010 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 457,231 | 886,825 |
| 收取之利息 | 17,189 | 35,495 |
| 支付之利息 | -40,534 | -38,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,258 | -81,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,628 | 802,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,601 | -164 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,454 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,246 | -55,837 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 105,028 | 32,726 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,153 | -37,070 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,746 | 2,810 |
| 存出保證金減少 | 10,431 | 32,799 |
| 取得無形資產 | -1,677 | -8,616 |
| 收取之股利 | 15,627 | 8,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 75,609 | -24,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -29,568 | 207,216 |
| 發行公司債 | 312,269 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -301,660 | -201,656 |
| 租賃本金償還 | -210,083 | -246,276 |
| 發放現金股利 | -150,535 | -254,752 |
| 現金增資 | 86,108 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,763 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,232 | -195,468 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,624 | -92,144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,381 | 489,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,216,962 | 1,726,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,429,343 | 2,216,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,429,343 | 2,216,962 |