T3EX — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,671 | 380,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,671 | 380,997 |
| 折舊費用 | 70,194 | 81,841 |
| 攤銷費用 | 6,576 | 2,993 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,355 | -481 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,767 | -39,211 |
| 利息費用 | 45,156 | 36,561 |
| 利息收入 | -99,398 | -102,164 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,660 | -1,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -750 | -237 |
| 收益費損項目合計 | -4,294 | -22,115 |
| 應收票據（增加）減少 | -519 | -28,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -122,462 | 751,458 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -82 | 738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -106,575 | 65,658 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -431 | 197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,069 | 789,831 |
| 應付票據增加（減少） | 1,910 | -1,558 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,807 | -219,203 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 387 | -1,763 |
| 其他應付款增加（減少） | -166,278 | -107,800 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,909 | -26,790 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -23 | 3,992 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,594 | -2,975 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,126 | -356,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -429,195 | 433,734 |
| 調整項目合計 | -433,489 | 411,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -224,818 | 792,616 |
| 收取之利息 | 118,972 | 113,361 |
| 支付之利息 | -44,475 | -35,396 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,631 | -89,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,952 | 781,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -263,841 | -304,653 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,481 | 18,043 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -190,842 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -195,922 | -760,540 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 502,709 | 498,338 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,830 | -11,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 840 | 772 |
| 存出保證金增加 | -6,919 | -3,110 |
| 取得無形資產 | -23,057 | -71 |
| 其他金融資產增加 | -349,049 | -269,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -521,430 | -832,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -303,829 | 705,759 |
| 應付短期票券增加 | 109,907 | 99,855 |
| 存入保證金增加 | -1,878 | 512 |
| 租賃本金償還 | -60,575 | -70,219 |
| 非控制權益變動 | -22,968 | -5,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,343 | 730,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 228,727 | 161,643 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -790,998 | 840,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,854,562 | 6,154,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,063,564 | 6,995,829 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,063,564 | 6,995,829 |