T3EX — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 501,377 | 34,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 501,377 | 34,627 |
| 折舊費用 | 60,507 | 70,817 |
| 攤銷費用 | 4,769 | 6,078 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,895 | -2,975 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,845 | 14,428 |
| 利息費用 | 14,151 | 10,441 |
| 利息收入 | -5,458 | -7,494 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,741 | -665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -396 | 24 |
| 處分投資損失（利益） | -2,485 | -2,296 |
| 收益費損項目合計 | 30,397 | 88,358 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,924 | 11,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -407,004 | 82,858 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,249 | -1,882 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 75,820 | -29,370 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,212 | -9,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -350,145 | 53,478 |
| 應付票據增加（減少） | 4,571 | -2,359 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,526 | 19,341 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 335 | -589 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,741 | -77,029 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,295 | -7,635 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65 | 625 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 192,403 | -67,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,742 | -14,168 |
| 調整項目合計 | -127,345 | 74,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,032 | 108,817 |
| 收取之利息 | 5,458 | 7,494 |
| 支付之利息 | -13,089 | -10,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,770 | -22,410 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,631 | 83,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,601 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,662 | -12,983 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,505 | 30,594 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,162 | -9,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,351 | 97 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,250 | 11,321 |
| 取得無形資產 | -1,350 | -748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,068 | 2,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -120,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -401 | -414 |
| 租賃本金償還 | -50,268 | -60,854 |
| 現金增資 | 211,892 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,723 | -69,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,529 | -10,712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 271,815 | 5,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,429,343 | 2,216,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,701,158 | 2,222,315 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,701,158 | 2,222,315 |