T3EX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,381,338 | 252,215 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,381,338 | 252,215 |
| 折舊費用 | 124,157 | 139,853 |
| 攤銷費用 | 9,584 | 12,213 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,172 | -2,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,060,792 | 1,842 |
| 利息費用 | 19,755 | 20,229 |
| 利息收入 | -11,529 | -13,048 |
| 股利收入 | -5,820 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,975 | 87 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,663 | 228 |
| 處分投資損失（利益） | -36,307 | 1,165 |
| 非金融資產減損損失 | 40,814 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -901,604 | 160,446 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,703 | 2,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,525,115 | -258,153 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,787 | -4,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,451 | 15,603 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,713 | -8,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,520,867 | -252,705 |
| 應付票據增加（減少） | 10,028 | 704 |
| 應付帳款增加（減少） | 690,691 | 180,069 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65 | -579 |
| 其他應付款增加（減少） | 338,300 | -82,134 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,179 | -4,546 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,234 | 605 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,042,899 | 94,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -477,968 | -158,586 |
| 調整項目合計 | -1,379,572 | 1,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,001,766 | 254,075 |
| 收取之利息 | 11,529 | 13,048 |
| 支付之利息 | -17,804 | -20,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,456 | -48,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 892,035 | 198,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,601 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,906 | 2,588 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -266,678 | -12,983 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,970 | 80,846 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,221 | -25,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,232 | 221 |
| 存出保證金減少 | 6,455 | 16,562 |
| 取得無形資產 | -1,633 | -886 |
| 收取之股利 | 5,820 | 5,908 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,149 | 50,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,500 | 39,776 |
| 償還長期借款 | -784 | -833 |
| 租賃本金償還 | -99,039 | -117,665 |
| 現金增資 | 211,892 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,569 | -111,485 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,970 | -78,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 896,485 | 58,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,429,343 | 2,216,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,325,828 | 2,275,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,325,828 | 2,275,231 |