T3EX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,577,455 | 458,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,577,455 | 458,613 |
| 折舊費用 | 183,553 | 194,373 |
| 攤銷費用 | 17,481 | 18,357 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,993 | -577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -477,753 | 1,687 |
| 利息費用 | 26,692 | 29,166 |
| 利息收入 | -23,453 | -15,196 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,051 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,066 | -192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,708 | 263 |
| 處分投資損失（利益） | -177,272 | 565 |
| 非金融資產減損損失 | 40,814 | 0 |
| 其他項目 | 826 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -368,842 | 228,446 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,368 | -7,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,379,105 | -387,396 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,408 | 464 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -36,764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,323 | -3,823 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,181 | -11,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,510,207 | -446,118 |
| 應付票據增加（減少） | 11,252 | -1,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,178,240 | 222,173 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 516 | -323 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,198,585 | 77,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,799 | 32,070 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,984 | 626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,386,408 | 330,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,799 | -115,203 |
| 調整項目合計 | -492,641 | 113,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,084,814 | 571,856 |
| 收取之利息 | 23,453 | 15,196 |
| 支付之利息 | -24,738 | -29,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -159,229 | -66,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,924,300 | 491,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,517 | -36,832 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,401 | 2,590 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -547,919 | -12,983 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 241,019 | 96,596 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,043 | -37,537 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,377 | 3,691 |
| 存出保證金增加 | 0 | -875 |
| 存出保證金減少 | 661 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,386 | -1,677 |
| 收取之股利 | 24,405 | 15,627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,502 | 28,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 210,000 |
| 短期借款減少 | -894,440 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -201,164 | -201,249 |
| 租賃本金償還 | -165,114 | -161,942 |
| 發放現金股利 | 0 | -150,535 |
| 現金增資 | 1,608,391 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,763 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,673 | -136,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,089 | -64,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,928,382 | 318,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,429,343 | 2,216,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,357,725 | 2,535,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,357,725 | 2,535,950 |