T3EX — Capital/Financing Update 2024

Feb 22, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/22	發言時間	17:20:03
發言人	王春英	發言人職稱	協理	發言人電話	27532093
主旨	孫公司上海台驊對中產(廣州)商業保理有限公司 資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告
符合條款	第	23	款	事實發生日	113/02/22
說明	1.事實發生日:113/02/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:中產(廣州)商業保理有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為控股100%持股之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):981,331 (4)原資金貸與之餘額(仟元):220,160 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):308,224 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):528,384 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):215,680 (2)累積盈虧金額(仟元):10,655 5.計息方式: 依銀行借款加權平均利率加0.05%(季)調 6.還款之: (1)條件: 每月付息一次，本金到期償還 (2)日期: 114.02.21 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,033,984 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.94 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

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