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SZZT Electronics CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2020
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Interim / Quarterly Report
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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深圳市证通电子股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-047
2020 年 04 月
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1
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 谌光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 238,277,825.77 | 253,239,451.70 |
-5.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,746,291.69 | 4,072,190.35 |
-32.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -2,625,682.52 | -6,667,701.49 |
60.62% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,701,268.46 | 149,713,667.48 |
-44.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.11% | 0.17% |
-0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,093,400,740.19 | 5,989,337,242.29 |
1.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,397,020,724.83 | 2,393,768,842.45 |
0.14% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | ||
| 5,956,827.99 | ||
| 量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 | ||
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 344,529.74 | ||
| 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 | ||
| 债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,657.57 | |
| 减：所得税影响额 | 952,979.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,061.41 | |
| 合计 | 5,371,974.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 64,010 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 曾胜强 | 境内自然人 | 20.32% | 104,677,171 |
78,507,878 |
质押 |
48,990,000 |
| 许忠桂 | 境内自然人 | 5.83% | 30,020,698 |
0 |
质押 |
13,100,000 |
| 曾胜辉 | 境内自然人 | 3.83% | 19,729,463 |
0 |
质押 |
13,000,097 |
| 林启生 | 境内自然人 | 3.32% | 17,112,209 |
0 |
||
| 肖军 | 境内自然人 | 0.72% | 3,715,535 |
0 |
||
| 杨倩倩 | 境内自然人 | 0.65% | 3,347,200 |
0 |
||
| 许忠慈 | 境内自然人 | 0.40% | 2,057,984 |
1,543,488 |
||
| 谢立民 | 境内自然人 | 0.26% | 1,343,600 |
0 |
||
| 应关兴 | 境内自然人 | 0.21% | 1,062,085 |
0 |
||
| 中国农业银行股 份有限公司－诺 安高端制造股票 型证券投资基金 |
其他 | 0.20% | 1,052,600 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 许忠桂 | 30,020,698 | 人民币普通股 |
30,020,698 | |||
| 曾胜强 | 26,169,293 | 人民币普通股 |
26,169,293 | |||
| 曾胜辉 | 19,729,463 | 人民币普通股 |
19,729,463 | |||
| 林启生 | 17,112,209 | 人民币普通股 |
17,112,209 | |||
| 肖军 | 3,715,535 | 人民币普通股 |
3,715,535 | |||
| 杨倩倩 | 3,347,200 | 人民币普通股 |
3,347,200 | |||
| 谢立民 | 1,343,600 | 人民币普通股 |
1,343,600 | |||
| 应关兴 | 1,062,085 | 人民币普通股 |
1,062,085 |
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 中国农业银行股份有限公司－诺 安高端制造股票型证券投资基金 |
1,052,600 | |||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
1,052,600 | |||
| 周立明 | 930,000 | 人民币普通股 |
930,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠 | |||
| 说明 | 桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人；其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | 公司股东林启生、应关兴、杨倩倩所持有的股份均为通过信用账户持有，其余股东没有 | |||
| 况说明（如有） | 参与融资融券业务的情况。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、公司应收票据较期初减少97.01%，主要原因系报告期内公司进一步加强供应链资金管理，对票据进行背书支付货款，
-
及票据到期承兑贴现所致；
-
2、公司预付款项较期初增加85.46%，主要原因系报告期内公司工程预付款增加所致；
-
3、公司预收款项较上年末减少100.00%，主要原因系报告期内执行新收入准则，预收款项重分类转入合同负债所致；
-
4、公司应付职工薪酬较期初减少46.20% ，主要原因系报告期内公司支付了预提的员工奖金所致；
-
5、公司销售费用较期初减少44.25%，主要原因系报告期内受新冠病毒肺炎疫情影响，公司销售相关的差旅及宣传等费
-
用减少，加之公司推行精细化管理，工资奖金支出减少所致；
-
6、公司其他收益较上年同期减少52.85%，主要原因系报告期内公司政府补助减少所致；
-
7、公司净利润较上年同期减少80.37%，主要原因系报告期内公司受宏观经济和新冠病毒肺炎疫情影响，营业收入同比
-
下降5.91%，加之公司营业外收入中的政府补助同比减少所致；
-
8、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.09%，主要原因系公司工程项目保证金减少，及2019年同期因
-
员工持股计划出售完毕，而收到的清算款所致；
-
9、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.59%，主要原因系报告期内公司投资建设资金支出减少所致； 10、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.50%，主要原因系报告期内新增流动资金银行借款净额比去
-
年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月30日、2019年4月26日，公司与深圳平安通信科技有限公司分别签署了《IDC基础业务服务合同书》（以下 简称“合同书”），公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备 与服务等，总金额分别约为人民币8.85亿元（含税）、人民币 26.00 亿元（含税）。2018年的合同书相关的数据中心机柜 托管上架进度快于合同计划约定进度，项目效益逐步释放，报告期内确认销售收入2,463.94万元。报告期内，公司按2019 年签署的合同书中的要求完成相关机房定制化投建，并按约定进度推进相关数据中心的交付运营工作。相关事项详见于2018 年3月31日、2019年4月30日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-026号、 编号：2019-057号）。
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6
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2018年11月22日，公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署了《2018年IDC 机房租赁服务框架合同（深 圳证通）》（以下简称“合同”），服务内容为IDC机房建设、租赁及运维服务，即公司将按照长沙移动要求进行IDC机房建 设，建设完成后出租给长沙移动使用，并按要求进行运行维护和机房管理，合同总金额上限约为人民币71,117.82万元（含 税）。报告期内，公司按合同约定推进相关数据中心工程建设及交付运营，实现收入236.57万元，相关事项详见于2018年11 月23日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于签订重大合同的公告》（编号：2018-130号）。
3、2019年5月24 日，公司与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签署了《2019-2020 年度开发测试 外包入围供应商采购项目合同》（以下简称“合同”），合同确认公司获得南方航空外包服务项目的入围资格，自合同生效 之日起 2 年内有效。报告期内，公司积极参与南方航空该项目项下已发出标段的开发测试外包投标工作，实现销售收入 181.20万元，相关事项详见于2019年5月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订日常经营合同的公告》（编号：2019-067）。
4、2019年9月，公司、昆明摩宝科技有限公司、Synesis IT Ltd.及Ethics Advanced Technology Ltd.四家公司组成的 联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署《电子税控管理系统的设备安装、调试和运行服务合同》（以下简称“合同”）， 合同总额约10,590 万元人民币。报告期内，受新冠疫情影响，孟加拉人民共和国对海外物流进行管控，导致项目进度晚于 预期。相关事项详见于2019年9月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于签订海外项目合同的公告》（编号：2019-108）。
5、2020年3月6日，公司全资子公司深圳市证通云计算有限公司与深圳平安通信科技有限公司签署《IDC基础业务服务合 同书》（以下简称“合同书”），公司将为其提供数据中心场地服务，服务内容包括IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相 关软硬件设备与服务等，总金额约为人民币9.20亿元（含税）。报告期内公司按合同约定推进机房的建设工作。相关事项详 见2020年3月7日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司签订重大合同的公告》（编号：2020-015号）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 公司与深圳市永联科技股份有限公司签 订《关于充电桩业务战略合作框架协议~~》~~ 的事项 |
巨潮资讯网：《公司关于签订框架协议的公告》（公告编号： | ||
| 2018年11月09日 | |||
| 2018-127号）。 | |||
| 巨潮资讯网： 《公司2019年年度报告》 （公告编号：2020-035 |
|||
| 2020年04月24日 | |||
| 号）。 | |||
| 公司与威胜能源产业技术有限公司签署 《宁乡市双凫铺镇25MW光伏扶贫电 站建设项目专项分包合同》的事项 |
巨潮资讯网：《公司关于签订经营合同的公告》（公告编号： | ||
| 2019年03月20日 | |||
| 2019-022号）。 | |||
| 巨潮资讯网： 《公司2019年年度报告》 （公告编号：2020-035 |
|||
| 2020年04月24日 | |||
| 号）。 | |||
| 公司拟申请非公开发行不超过人民币4 亿元（含4亿元）公司债券的事项 |
巨潮资讯网：《公司2019年非公开发行公司债券发行预案》 | ||
| 2019年09月26日 | |||
| （公告编号：2019-111号）。 | |||
| 巨潮资讯网： 《公司2019年年度报告》 （公告编号：2020-035 |
|||
| 2020年04月24日 | |||
| 号）。 | |||
| 公司2020年拟申请非公开发行股票募资 不超过88,570万元的事项 |
巨潮资讯网：《公司2020年非公开发行股票预案》（公告编 | ||
| 2020年04月01日 | |||
| 号：2020-024）。 | |||
股份回购的实施进展情况
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7
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、关于避免同业竞争承诺：本 | ||||||
| 人不直接或间接从事与股份公 | ||||||
| 司相同或相似的业务；在本人 | ||||||
| 作为股份公司主要股东的事实 | ||||||
| 改变之前，本人将不会直接或 | ||||||
| 间接地以任何方式（包括但不 | ||||||
| 限于独自经营，合资经营和拥 | ||||||
| 有在其他公司或企业的股票或 | ||||||
| 权益）从事与股份公司的业务 | ||||||
| 有竞争或可能构成竞争的业务 | ||||||
| 或活动；如因未履行避免同业 | ||||||
| 曾胜强、许忠 | 同业竞争承 | 竞争的承诺而给公司造成损 | 2007年03月 | |||
| 长期有效 | 严格履行中 | |||||
| 桂、曾胜辉 | 诺 | 失，本人将对公司遭受的损失 | 06日 | |||
| 作出赔偿。2、关于补缴所得税 | ||||||
| 优惠的承诺:公司发行前持股 | ||||||
| 5%以上的主要股东曾胜强、许 | ||||||
| 首次公开发行或再融资 | 忠桂和曾胜辉承诺：若因税收 | |||||
| 主管部门对证通电子上市前享 | ||||||
| 时所作承诺 | ||||||
| 受的企业所得税减免税款进行 | ||||||
| 追缴，本人作为证通电子的股 | ||||||
| 东，将以现金方式及时、无条 | ||||||
| 件、全额承担应补交的税款及/ | ||||||
| 或因此所产生的所有相关费 | ||||||
| 用。 | ||||||
| 公司股东曾胜强作为公司董事 | ||||||
| 承诺，在上述承诺的限售期届 | ||||||
| 董事在职 | ||||||
| 满后，其所持本公司股份在其 | ||||||
| 股份减持承 | 2007年03月 | 及离职后 | ||||
| 曾胜强 | 任职期间内每年转让的比例不 | 严格履行中 | ||||
| 诺 | 06日 | 半年内有 | ||||
| 超过其所持本公司股份总数的 | ||||||
| 效 | ||||||
| 25%，在离职后半年内不转让 | ||||||
| 所持本公司的股份。 | ||||||
| 公司债付息 | 公司承诺在预计不能按期偿付 | 公司债券 | ||||
| 2015年05月 | ||||||
| 公司 | 相关保证承 | 公司债券本息或者到期未能按 | 存续期内 | 严格履行中 | ||
| 15日 | ||||||
| 诺 | 期偿付债券本息时，将至少采 | （2015年 | ||||
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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取如下措施：1、不向股东分配 5 月-2020 利润；2、暂缓重大对外投资、 年 12 月） 收购兼并等资本性支出项目的 实施；3、调减或停发董事和高 级管理人员的工资和奖金；4、 主要责任人不得调离。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 不适用 履行的具体原因及下一 步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 552,886,210.38 | 442,143,654.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 21,016,000.00 | 21,016,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 935,679.77 | 31,243,687.36 |
| 应收账款 | 1,559,983,690.59 | 1,620,996,053.10 |
| 应收款项融资 | 25,299,743.73 | 19,689,253.22 |
| 预付款项 | 71,376,500.43 | 38,487,142.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 149,589,067.10 | 151,523,326.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,625,817.75 | 150,494,038.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 89,441,213.70 | 89,441,213.70 |
| 其他流动资产 | 105,666,747.08 | 101,125,064.59 |
| 流动资产合计 | 2,743,820,670.53 | 2,666,159,435.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 352,132,513.52 | 352,132,513.52 |
| 长期股权投资 | 79,464,576.44 | 79,464,576.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 197,543,235.51 | 197,524,901.78 |
| 投资性房地产 | 39,097,798.52 | 39,371,179.73 |
| 固定资产 | 1,431,554,746.83 | 1,461,086,842.30 |
| 在建工程 | 883,463,244.69 | 819,647,829.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 260,815,353.23 | 270,454,198.49 |
| 开发支出 | 2,170,320.29 | 1,863,588.67 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,209,765.87 | 20,503,662.43 |
| 递延所得税资产 | 81,128,514.76 | 81,128,514.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,349,580,069.66 | 3,323,177,807.16 |
| 资产总计 | 6,093,400,740.19 | 5,989,337,242.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,201,035,688.00 | 1,020,632,839.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,156,366.36 | 99,260,756.13 |
| 应付账款 | 552,102,100.96 | 606,461,574.17 |
| 预收款项 | 30,205,118.51 | |
| 合同负债 | 51,271,401.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 14,646,671.15 | 27,222,531.73 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 10,086,370.81 | 11,583,030.99 |
| 其他应付款 | 47,546,648.31 | 40,487,687.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 340,330,358.01 | 432,491,188.44 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,317,175,604.65 | 2,268,344,727.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,299,696,450.46 | 1,243,146,306.09 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 24,158,914.37 | 24,158,914.37 |
| 递延收益 | 35,044,346.27 | 37,342,762.94 |
| 递延所得税负债 | 5,416,239.09 | 5,416,239.09 |
| 其他非流动负债 | 4,980,008.79 | 4,980,008.79 |
| 非流动负债合计 | 1,369,295,958.98 | 1,315,044,231.28 |
| 负债合计 | 3,686,471,563.63 | 3,583,388,958.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,742,174,721.46 | 1,742,174,721.46 |
| 减：库存股 | 61,073,776.57 | 61,073,776.57 |
| 其他综合收益 | 939,856.62 | 434,265.93 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 163,380,964.91 | 160,634,673.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,397,020,724.83 | 2,393,768,842.45 |
| 少数股东权益 | 9,908,451.73 | 12,179,441.21 |
| 所有者权益合计 | 2,406,929,176.56 | 2,405,948,283.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,093,400,740.19 | 5,989,337,242.29 |
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：黄毅 会计机构负责人：谌光荣
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 504,697,243.59 | 360,062,592.60 |
| 交易性金融资产 | 20,516,000.00 | 20,516,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 935,679.77 | 31,243,687.36 |
| 应收账款 | 1,389,542,358.19 | 1,407,218,663.69 |
| 应收款项融资 | 25,299,743.73 | 19,672,513.22 |
| 预付款项 | 284,393,054.60 | 38,381,378.05 |
| 其他应收款 | 867,964,439.11 | 762,401,030.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 102,049,024.93 | 92,061,438.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 66,459,903.71 | 66,459,903.71 |
| 其他流动资产 | 48,203.25 | 48,203.25 |
| 流动资产合计 | 3,261,905,650.88 | 2,798,065,410.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 258,481,505.56 | 263,481,505.56 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期股权投资 | 1,010,006,496.62 | 1,010,006,496.62 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 122,253,235.51 | 122,234,901.78 |
| 投资性房地产 | 39,097,798.52 | 39,371,179.73 |
| 固定资产 | 477,329,737.17 | 488,727,545.23 |
| 在建工程 | 272,649,186.84 | 315,863,470.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,338,107.83 | 182,215,245.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 65,496,453.31 | 65,496,453.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,419,652,521.36 | 2,487,396,798.73 |
| 资产总计 | 5,681,558,172.24 | 5,285,462,209.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 605,055,320.00 | 586,197,735.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 642,132,636.36 | 482,260,756.13 |
| 应付账款 | 483,563,942.06 | 516,407,210.87 |
| 预收款项 | 20,561,993.46 | |
| 合同负债 | 41,019,710.26 | |
| 应付职工薪酬 | 7,218,934.18 | 15,769,784.61 |
| 应交税费 | 1,292,371.68 | 2,064,042.27 |
| 其他应付款 | 1,056,509,753.16 | 818,198,770.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,701,693.55 | 288,691,957.52 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,066,494,361.25 | 2,730,152,251.05 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | 295,741,800.00 | 238,102,125.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,047,119.70 | 13,047,119.70 |
| 递延收益 | 31,613,083.39 | 33,911,500.06 |
| 递延所得税负债 | 827,037.62 | 827,037.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 341,229,040.71 | 285,887,782.38 |
| 负债合计 | 3,407,723,401.96 | 3,016,040,033.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,792,765,616.67 | 1,792,765,616.67 |
| 减：库存股 | 61,073,776.57 | 61,073,776.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 |
| 未分配利润 | -9,456,028.23 | -13,868,622.49 |
| 所有者权益合计 | 2,273,834,770.28 | 2,269,422,176.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,681,558,172.24 | 5,285,462,209.45 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 238,277,825.77 | 253,239,451.70 |
| 其中：营业收入 | 238,277,825.77 | 253,239,451.70 |
| 利息收入 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,543,666.09 | 258,372,709.13 |
| 其中：营业成本 | 170,733,497.40 | 179,960,993.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 640,636.34 | 1,445,429.67 |
| 销售费用 | 12,145,763.09 | 21,786,852.91 |
| 管理费用 | 24,960,526.97 | 22,903,829.76 |
| 研发费用 | 16,951,785.22 | 13,889,518.25 |
| 财务费用 | 14,111,457.07 | 18,386,085.31 |
| 其中：利息费用 | 23,914,731.20 | 27,152,553.99 |
| 利息收入 | 10,904,777.12 | 13,650,455.32 |
| 加：其他收益 | 5,956,827.99 | 12,634,850.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 344,529.74 | 109,967.29 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 344,529.74 | 109,967.29 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -6,168,051.47 | -4,877,225.93 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,908,530.57 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 775,996.51 | 2,734,334.79 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 170,734.78 | 58,045.53 |
| 减：营业外支出 | 130,077.21 | 11,758.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 816,654.08 | 2,780,621.80 |
| 减：所得税费用 | 341,351.87 | 359,318.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 475,302.21 | 2,421,303.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 475,302.21 | 2,421,303.70 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,746,291.69 | 4,072,190.35 |
| 2.少数股东损益 | -2,270,989.48 | -1,650,886.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 505,590.69 | 458,873.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 505,590.69 | 458,873.21 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 505,590.69 | 458,873.21 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 505,590.69 | 458,873.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 980,892.90 | 2,880,176.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 3,251,882.38 | |
4,531,063.56 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,270,989.48 | -1,650,886.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：黄毅 会计机构负责人：谌光荣
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 226,986,517.84 | 174,886,965.28 |
| 减：营业成本 | 183,243,698.18 | 125,260,733.36 |
| 税金及附加 | 183,613.52 | 614,282.86 |
| 销售费用 | 9,099,941.20 | 15,080,992.65 |
| 管理费用 | 17,771,821.07 | 14,723,823.58 |
| 研发费用 | 8,859,206.77 | 10,825,210.60 |
| 财务费用 | 2,002,045.47 | 1,703,504.64 |
| 其中：利息费用 | 17,558,500.43 | 15,657,014.66 |
| 利息收入 | 17,912,257.05 | 12,655,802.93 |
| 加：其他收益 | 5,528,205.26 | 7,435,984.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 344,529.74 | 109,967.29 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 344,529.74 | 109,967.29 |
|
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -7,355,945.20 | -3,558,021.04 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,342,981.43 | 10,666,348.49 |
| 加：营业外收入 | 115,926.90 | 57,232.14 |
| 减：营业外支出 | 32,615.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,426,292.71 | 10,723,580.63 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 13,698.45 | 148,497.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,412,594.26 | 10,575,083.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 4,412,594.26 | 10,575,083.11 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
|---|---|---|
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,412,594.26 | 10,575,083.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,597,652.74 | 307,618,047.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,135,447.57 | 1,297,696.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,514,390.93 | 188,752,508.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,247,491.24 | 497,668,251.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,729,531.37 | 177,195,303.58 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 49,637,207.15 | 61,860,099.07 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,350,058.60 | 18,472,852.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,829,425.66 | 90,426,329.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,546,222.78 | 347,954,584.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,701,268.46 | 149,713,667.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 731,666.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,529.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,076,196.01 | 74,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 103,624,478.02 | 138,185,052.95 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 750,000.00 | 1,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,374,478.02 | 207,435,052.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,298,282.01 | -133,435,052.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 583,916,270.00 | 921,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 586,916,270.00 | 921,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 431,800,700.00 | 620,529,782.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 21,293,756.70 | 14,990,992.08 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,382,965.93 | 22,945,830.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,477,422.63 | 658,466,604.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,561,152.63 | 262,533,395.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 168,084.39 | -128,680.40 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,990,081.79 | 278,683,329.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,260,935.53 | 262,624,589.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,270,853.74 | 541,307,919.16 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,981,953.78 | 206,874,463.88 |
| 收到的税费返还 | 678,678.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,510,640.30 | 143,890,127.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,171,272.39 | 350,764,591.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,800,603.52 | 120,453,127.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 28,028,964.88 | 38,906,765.75 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 7,769,191.75 | 11,414,310.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,312,844.57 | 66,807,910.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,911,604.72 | 237,582,114.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,740,332.33 | 113,182,477.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 731,666.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,529.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,076,196.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 22,284,025.35 | 2,719,987.71 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 300,750,000.00 | 1,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 323,034,025.35 | 3,969,987.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,957,829.34 | -3,969,987.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 319,940,000.00 | 310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 668,839,434.20 | 255,529,826.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 988,779,434.20 | 565,529,826.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,898,200.00 | 409,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 14,387,358.69 | 14,173,347.09 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,008,842.12 | 303,921,206.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,294,400.81 | 727,694,553.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,485,033.39 | -162,164,727.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 115,142.15 | -64,072.16 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,097,986.13 | -53,016,310.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,079,873.14 | 157,244,367.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,981,887.01 | 104,228,057.18 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 442,143,654.99 | 442,143,654.99 |
|
| 交易性金融资产 | 21,016,000.00 | 21,016,000.00 |
|
| 应收票据 | 31,243,687.36 | 31,243,687.36 |
|
| 应收账款 | 1,620,996,053.10 | 1,620,996,053.10 |
|
| 应收款项融资 | 19,689,253.22 | 19,689,253.22 |
|
| 预付款项 | 38,487,142.75 | 38,487,142.75 |
|
| 其他应收款 | 151,523,326.54 | 151,523,326.54 |
|
| 存货 | 150,494,038.88 | 150,494,038.88 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 89,441,213.70 | 89,441,213.70 |
||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,125,064.59 | 101,125,064.59 |
|
| 流动资产合计 | 2,666,159,435.13 | 2,666,159,435.13 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 352,132,513.52 | 352,132,513.52 |
|
| 长期股权投资 | 79,464,576.44 | 79,464,576.44 |
|
| 其他非流动金融资产 | 197,524,901.78 | 197,524,901.78 |
|
| 投资性房地产 | 39,371,179.73 | 39,371,179.73 |
|
| 固定资产 | 1,461,086,842.30 | 1,461,086,842.30 |
|
| 在建工程 | 819,647,829.04 | 819,647,829.04 |
|
| 无形资产 | 270,454,198.49 | 270,454,198.49 |
|
| 开发支出 | 1,863,588.67 | 1,863,588.67 |
|
| 长期待摊费用 | 20,503,662.43 | 20,503,662.43 |
|
| 递延所得税资产 | 81,128,514.76 | 81,128,514.76 |
|
| 非流动资产合计 | 3,323,177,807.16 | 3,323,177,807.16 |
|
| 资产总计 | 5,989,337,242.29 | 5,989,337,242.29 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,020,632,839.60 | 1,020,632,839.60 |
|
| 应付票据 | 99,260,756.13 | 99,260,756.13 |
|
| 应付账款 | 606,461,574.17 | 606,461,574.17 |
|
| 预收款项 | 30,205,118.51 | -30,205,118.51 | |
| 合同负债 | 30,205,118.51 | 30,205,118.51 |
|
| 应付职工薪酬 | 27,222,531.73 | 27,222,531.73 |
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 应交税费 | 11,583,030.99 | 11,583,030.99 |
|
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 40,487,687.78 | 40,487,687.78 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 432,491,188.44 | 432,491,188.44 |
||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,268,344,727.35 | 2,268,344,727.35 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,243,146,306.09 | 1,243,146,306.09 |
|
| 预计负债 | 24,158,914.37 | 24,158,914.37 |
|
| 递延收益 | 37,342,762.94 | 37,342,762.94 |
|
| 递延所得税负债 | 5,416,239.09 | 5,416,239.09 |
|
| 其他非流动负债 | 4,980,008.79 | 4,980,008.79 |
|
| 非流动负债合计 | 1,315,044,231.28 | 1,315,044,231.28 |
|
| 负债合计 | 3,583,388,958.63 | 3,583,388,958.63 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 |
|
| 资本公积 | 1,742,174,721.46 | 1,742,174,721.46 |
|
| 减：库存股 | 61,073,776.57 | 61,073,776.57 |
|
| 其他综合收益 | 434,265.93 | 434,265.93 |
|
| 盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 |
|
| 未分配利润 | 160,634,673.22 | 160,634,673.22 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 2,393,768,842.45 | 2,393,768,842.45 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 12,179,441.21 | 12,179,441.21 |
|
| 所有者权益合计 | 2,405,948,283.66 | 2,405,948,283.66 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 5,989,337,242.29 | 5,989,337,242.29 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负 债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 360,062,592.60 | 360,062,592.60 |
|
| 交易性金融资产 | 20,516,000.00 | 20,516,000.00 |
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25
深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 应收票据 | 31,243,687.36 | 31,243,687.36 |
|
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 1,407,218,663.69 | 1,407,218,663.69 |
|
| 应收款项融资 | 19,672,513.22 | 19,672,513.22 |
|
| 预付款项 | 38,381,378.05 | 38,381,378.05 |
|
| 其他应收款 | 762,401,030.37 | 762,401,030.37 |
|
| 存货 | 92,061,438.47 | 92,061,438.47 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 66,459,903.71 | 66,459,903.71 |
||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,203.25 | 48,203.25 |
|
| 流动资产合计 | 2,798,065,410.72 | 2,798,065,410.72 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 263,481,505.56 | 263,481,505.56 |
|
| 长期股权投资 | 1,010,006,496.62 | 1,010,006,496.62 |
|
| 其他非流动金融资产 | 122,234,901.78 | 122,234,901.78 |
|
| 投资性房地产 | 39,371,179.73 | 39,371,179.73 |
|
| 固定资产 | 488,727,545.23 | 488,727,545.23 |
|
| 在建工程 | 315,863,470.69 | 315,863,470.69 |
|
| 无形资产 | 182,215,245.81 | 182,215,245.81 |
|
| 递延所得税资产 | 65,496,453.31 | 65,496,453.31 |
|
| 非流动资产合计 | 2,487,396,798.73 | 2,487,396,798.73 |
|
| 资产总计 | 5,285,462,209.45 | 5,285,462,209.45 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 586,197,735.97 | 586,197,735.97 |
|
| 应付票据 | 482,260,756.13 | 482,260,756.13 |
|
| 应付账款 | 516,407,210.87 | 516,407,210.87 |
|
| 预收款项 | 20,561,993.46 | -20,561,993.46 | |
| 合同负债 | 20,561,993.46 | 20,561,993.46 |
|
| 应付职工薪酬 | 15,769,784.61 | 15,769,784.61 |
|
| 应交税费 | 2,064,042.27 | 2,064,042.27 |
|
| 其他应付款 | 818,198,770.22 | 818,198,770.22 |
|
| 一年内到期的非流动 | |||
| 288,691,957.52 | 288,691,957.52 |
||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,730,152,251.05 | 2,730,152,251.05 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 238,102,125.00 | 238,102,125.00 |
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深圳市证通电子股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 预计负债 | 13,047,119.70 | 13,047,119.70 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 33,911,500.06 | 33,911,500.06 |
|
| 递延所得税负债 | 827,037.62 | 827,037.62 |
|
| 非流动负债合计 | 285,887,782.38 | 285,887,782.38 |
|
| 负债合计 | 3,016,040,033.43 | 3,016,040,033.43 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,156,948.00 | 515,156,948.00 |
|
| 资本公积 | 1,792,765,616.67 | 1,792,765,616.67 |
|
| 减：库存股 | 61,073,776.57 | 61,073,776.57 |
|
| 盈余公积 | 36,442,010.41 | 36,442,010.41 |
|
| 未分配利润 | -13,868,622.49 | -13,868,622.49 |
|
| 所有者权益合计 | 2,269,422,176.02 | 2,269,422,176.02 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 5,285,462,209.45 | 5,285,462,209.45 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负 债”列报。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
深圳市证通电子股份有限公司
董事长（曾胜强）：
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==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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