SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-107

深圳市证通电子股份有限公司

关于部分募集资金专项存储账户补充审议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1348 号）核准，于 2016 年 9 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股 人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资 金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除各项发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增 值税进项税额 1,943,737.76 元），募集资金净额为 1,479,194,449.94 元。以上募集 资金到位情况已经 2016 年 8 月 19 日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的勤信验字（2016）第 1116 号《验资报告》验证确认。

根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金 用途，募集资金投资项目规划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	长沙云谷数据中心项目	72,802.55	72,802.55
2	证通长沙软件研发中心项目	33,357.64	33,357.64
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		151,160.19	151,160.19

二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

2016 年 9 月 8 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、 中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行 及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，具体内 容详见公司于 2016 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关

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深圳市证通电子股份有限公司

公告（公告编号：2016-084）。公司在中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、 中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行 开立的募集资金专项存储账户如下：

• 1、银行名称：中国农业银行股份有限公司深圳光明支行

• 账户名称：，深圳市证通电子股份有限公司

• 银行账号：41031900040024501

资金用途：偿还银行贷款及补充流动资金项目

• 2、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳光明新区支行 账户名称：深圳市证通电子股份有限公司 银行账号：44250100016000000459

资金用途：证通长沙软件研发中心项目

• 3、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳分行

• 账户名称：深圳市证通电子股份有限公司

• 银行账号：338040100100271633

资金用途：长沙云谷数据中心项目

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司募集资金管理细则》 及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定及公司基于募集资金专 项存储账户更加规范使用的要求，公司对上述募集资金专项存储账户的《募集资 金三方监管协议》的签订及专户开立事项进行补充审议。公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司募集资 金专项存储账户补充审议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，公司将根据《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等法律、法规和规范性 文件以及公司制定的《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，谨慎使 用专项募集资金账户中资金，并根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议；

特此公告。

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深圳市证通电子股份有限公司

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一七年十二月三十日

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