SZAIF d.d. — Net Asset Value 2025

Nov 13, 2025

{0}------------------------------------------------

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: INSP

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva

Zagreb, 13. studeni 2025. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2025.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.10.2025. godine.

S poštovanjem,

Marko Bešlić

predsjednik Uprave

{1}------------------------------------------------

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2025. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	89.950,65	0,47%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	3.487.795,38	18,27%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.141.389,34	74,08%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.371.082,92	7,18%
6.	UKUPNA IMOVINA	19.090.218,29	100,00%
7.	Ukupne obveze	113.789,25	0,60%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	18.976.429,04	99,40%
			EUR
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,2378
	NETO IMOVINA FONDA	18.976.429,04	EUR
	BROJ DIONICA	3.042.184
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,2378	EUR
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,00	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)