SZAIF d.d.

Net Asset Value • Oct 17, 2025

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: INSP

Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva

Zagreb, 17. listopada 2025. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2025.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 30.09.2025. godine.

S poštovanjem,

Marko Bešlić

predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 30.09.2025. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	525.509,02	2,78%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	2.015.078,77	10,66%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.744.930,08	77,99%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.621.606,54	8,58%
6.	UKUPNA IMOVINA	18.907.124,41	100,00%
7.	Ukupne obveze	119.842,81	0,63%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	18.787.281,60	99,37%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,1756	EUR
	NETO IMOVINA FONDA	18.787.281,60	EUR
	BROJ DIONICA	3.042.184
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,1756	EUR
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,98	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)