AI assistant
SZAIF d.d. Fund Information / Factsheet 2025
2152_rns_2025-07-15_f4d83541-ff15-48e2-8c63-17a6a1c98354.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in viewerOpens in your device viewer
INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP Zagrebačka burza, Redovito tržište
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva
Predmet: Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a
Društvo INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, dostavlja Izvještaj sukladno članku 176. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18, NN 126/19, NN 110/21, NN 83/23 i NN152/24).
Zagreb, 15. srpnja 2025.
S poštovanjem,
Marko Bešlić predsjednik Uprave
INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELJIMA na 30.06.2025.
OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU
| Društvo za upravljanje: | Inspire Investments d.o.o. |
|---|---|
| Depozitar fonda: | Erste&Steiermärkische Bank d.d. |
| Vrsta investicijskog fonda: | ZAIF dionički fond |
| Valuta: | EUR |
| Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište): | INSP |
| Proklamirani profil rizičnost fonda: | najviša kategorija rizika |
| Neto vrijednost imovine: | 17.881.253,15 EUR |
|---|---|
| Neto vrijednost imovine po dionici: | 5,8778 EUR |
OBAVIJESTI ULAGATELJIMA
-
0% iznosi postotak imovine ZAIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njihove nelikvidne prirode
-
osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću ZAIFa, nema novih mjera u odnosu na prethodno razdoblje
- trenutni profil rizičnosti ZAIF-a se kategorizira kao najviša kategorija rizika
UPRAVLJANJE RIZICIMA:
Društvo (Inspire Investments d.o.o.) koje upravlja fondom, prati, mjeri, izvještava i nastoji umanjiti sljedeće rizike: ukupna izloženost fonda, valutni rizik, kamatni rizik, tržišni (cjenovni) rizik, rizik likvidnosti, operativni rizik, kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane, rizik koncentracije u izdavatelju.
Društvo periodički provodi stres testove radi utvrđivanja mogućih gubitaka (otpornosti fonda) na znatnije promjene rizičnih utjecaja.
Podaci o korištenoj financijskoj poluzi
Maksimalno dozvoljen stupanj korištenja financijske poluge, prema važećim Pravilima fonda iznosi 200% NAV-a. (bez promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
Iznos financijske poluge korišten na 30.06.2025. iznosi 0,28% NAV-a izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")
" Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Pravila fonda, a više informacija možete dobiti posjetom stranice www.inspire.investments ili kontaktom na telefon: 01 6463 876 ili email: [email protected]