SZAIF d.d.

Net Asset Value • Aug 11, 2025

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva

Zagreb, 11. kolovoza 2025. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2025.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.07.2025. godine.

S poštovanjem,

Marko Bešlić predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.07.2025. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	421.775,94	2,26%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	2.360.527,40	12,65%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.273.122,73	76,47%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.608.863,16	8,62%
6.	UKUPNA IMOVINA	18.664.289,23	100,00%
7.	Ukupne obveze	111.541,87	0,60%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	18.552.747,36	99,40%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,0985	EUR
	NETO IMOVINA FONDA	18.552.747,36	EUR
	BROJ DIONICA	3.042.184
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,0985	EUR
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,20	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)