AI assistant
SZAIF d.d. Net Asset Value 2025
2152_iss_2025-07-10_5a9f3b9d-3eaf-4160-a782-f17fe676016b.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP Zagrebačka burza, Redovito tržište
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva
Zagreb, 10. srpnja 2025. godine
P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2025.
Poštovani,
Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 30.06.2025. godine.
S poštovanjem,
Marko Bešlić predsjednik Uprave
INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb
STRUKTURA ULAGANJA NA 30.06.2025. GODINE
| POZICIJA | UKUPNO U EUR | UDIO | |
|---|---|---|---|
| 1. | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 1.642.407,48 | 9,13% |
| 2. | Depoziti kod kreditnih institucija | 1.907.300,79 | 10,60% |
| 3. | Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 14.105.192,04 | 78,41% |
| 4. | Potraživanja | 81.083,10 | 0,45% |
| 5. | Ostala imovina | 252.739,73 | 1,40% |
| 6. | UKUPNA IMOVINA | 17.988.723,14 | 100,00% |
| 7. | Ukupne obveze | 107.469,99 | 0,60% |
| 8. | NETO IMOVINA FONDA EUR | 17.881.253,15 | 99,40% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 5,8778 | EUR | |
| NETO IMOVINA FONDA | 17.881.253,15 | EUR | |
| BROJ DIONICA | 3.042.184 | ||
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 5,8778 | EUR | |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 3,00 | EUR |
Napomene:
a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)