SYM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,185,563 | 2,334,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,185,563 | 2,334,177 |
| 折舊費用 | 649,370 | 563,229 |
| 攤銷費用 | 34,205 | 31,723 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,173 | 703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -13,764 |
| 利息費用 | 116,124 | 112,138 |
| 利息收入 | -128,999 | -98,157 |
| 股利收入 | -14,797 | -20,648 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,345 | 605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,412 | 2,524 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -117,678 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -364,705 | -1,798,827 |
| 非金融資產減損損失 | 19,144 | 125,130 |
| 其他項目 | -907 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 335,541 | -1,213,022 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,208 |
| 應收帳款（增加）減少 | -376,254 | -1,189,587 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101 | -72 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,926 | -66,244 |
| 存貨（增加）減少 | -967,997 | -1,608,363 |
| 預付款項（增加）減少 | 102,719 | 24,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,473 | 44,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,256,180 | -2,780,187 |
| 合約負債增加（減少） | 113,277 | 169,183 |
| 應付帳款增加（減少） | 690,766 | 671,620 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,730 | 52,995 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,923 | -96,319 |
| 負債準備增加（減少） | -389 | -15,167 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -30 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,854 | 18,484 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -93,799 | -57,459 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,702 | 13,659 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 836,218 | 756,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -419,962 | -2,023,221 |
| 調整項目合計 | -84,421 | -3,236,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,101,142 | -902,066 |
| 收取之利息 | 100,151 | 100,640 |
| 支付之利息 | -121,890 | -113,533 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,641 | -161,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 973,762 | -1,076,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -186,029 | -564,360 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -19,333 |
| 處分待出售非流動資產 | 473,025 | 2,551,850 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -863,551 | -906,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 172,672 | 150,856 |
| 其他應收款增加 | -82,136 | -89,351 |
| 其他應收款減少 | 82,136 | 88,188 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 180,293 |
| 長期應收租賃款增加 | -54,274 | -34,534 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,975,621 |
| 其他金融資產減少 | 1,366,679 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,541 | -68,983 |
| 收取之股利 | 9,165 | 20,648 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 914,146 | -2,767,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,467,291 | 17,523,696 |
| 短期借款減少 | -35,446,910 | -15,795,142 |
| 應付短期票券增加 | 66,273 | 51,054 |
| 舉借長期借款 | 1,364,230 | 1,680,863 |
| 償還長期借款 | -1,630,698 | -2,508,903 |
| 存入保證金增加 | 22,316 | 17,534 |
| 租賃本金償還 | -69,295 | -49,045 |
| 庫藏股票買回成本 | -462,163 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,516 | -2,627 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,472 | 917,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,332 | 51,836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,104,104 | -2,874,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,982,898 | 7,419,994 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,087,002 | 4,545,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,087,002 | 4,544,532 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 1,234 |