SYM — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,401,468 | 1,654,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,401,468 | 1,654,253 |
| 折舊費用 | 437,186 | 389,221 |
| 攤銷費用 | 10,936 | 11,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,340 | 12,775 |
| 利息費用 | 160,309 | 116,190 |
| 利息收入 | -116,979 | -88,951 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,985 | 11,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,821 | -721 |
| 非金融資產減損損失 | 2,047 | 1,500 |
| 其他項目 | -131 | 324 |
| 收益費損項目合計 | 505,872 | 453,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,075,616 | -995,258 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -486 | -49 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,781 | -35,314 |
| 存貨（增加）減少 | -73,683 | -1,672,369 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,975 | 16,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,661 | -10,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,133,252 | -2,696,968 |
| 合約負債增加（減少） | -144,720 | 51,339 |
| 應付帳款增加（減少） | 372,192 | 1,132,329 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,212 | 82,173 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,088,883 | -1,186,717 |
| 負債準備增加（減少） | 17,890 | 29,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,578 | -10,098 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,266 | -285,104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -827,153 | -186,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,960,405 | -2,883,089 |
| 調整項目合計 | -1,454,533 | -2,429,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,065 | -775,303 |
| 收取之利息 | 83,517 | 149,135 |
| 支付之利息 | -161,483 | -116,071 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,095 | -56,005 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,126 | -798,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,842 | -99,990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440,606 | -514,689 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,277 | 78,629 |
| 預收款項增加－處分資產 | 109,202 | 55,988 |
| 取得無形資產 | -385 | -7,181 |
| 取得投資性不動產 | -10,495 | -36,784 |
| 長期應收租賃款增加 | 1,164 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | -12,103 |
| 其他金融資產增加 | -755,504 | -51,660 |
| 其他非流動資產增加 | -45,908 | -29,181 |
| 收取之股利 | 300 | 300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,062,797 | -616,671 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,024,450 | 11,511,419 |
| 短期借款減少 | -10,591,819 | -11,833,885 |
| 應付短期票券增加 | 1,401,187 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -116,885 |
| 舉借長期借款 | 12,355,767 | 8,479,383 |
| 償還長期借款 | -14,434,859 | -7,615,610 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,468 |
| 存入保證金減少 | -600 | 0 |
| 租賃本金償還 | -47,765 | -44,253 |
| 其他非流動負債增加 | 2,463 | 5,132 |
| 庫藏股票買回成本 | -449,274 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 67,194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,740,450 | 463,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,636 | 76,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,934,737 | -874,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,795,600 | 10,296,462 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,860,863 | 9,422,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,860,863 | 9,422,023 |