SYM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,803 | 3,596,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,803 | 3,596,802 |
| 折舊費用 | 1,029,272 | 1,007,038 |
| 攤銷費用 | 74,706 | 66,693 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,277 | 44,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,682 | -86,167 |
| 利息費用 | 313,789 | 379,578 |
| 利息收入 | -201,983 | -238,189 |
| 股利收入 | -54,176 | -103,835 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 642,642 | -671,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,639 | -56,940 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -43,961 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,470 | 23 |
| 非金融資產減損損失 | 50,412 | 139,672 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -68,943 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -3,189,232 |
| 收益費損項目合計 | 1,760,886 | -2,708,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,154,078 | -158,885 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -360 | 367 |
| 其他應收款（增加）減少 | 189,825 | 433,119 |
| 存貨（增加）減少 | 4,229,790 | -226,830 |
| 預付款項（增加）減少 | 144,121 | -214,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,984 | 7,526 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 442,201 | 205,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,796,515 | 45,763 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,438 | 44,521 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,427 | -30,333 |
| 其他應付款增加（減少） | 223,138 | -203,405 |
| 負債準備增加（減少） | 299,500 | 159,171 |
| 預收款項增加（減少） | 136,313 | -202,716 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,984 | -118,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -289,148 | -40,512 |
| 其他營業負債增加（減少） | -47,974 | 54,909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 446,710 | -337,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,243,225 | -291,597 |
| 調整項目合計 | 5,004,111 | -2,999,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,989,308 | 596,963 |
| 收取之利息 | 210,551 | 275,149 |
| 支付之利息 | -328,538 | -373,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,341 | -819,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,749,980 | -320,901 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -163,766 |
| 處分備供出售金融資產 | 157,400 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,000 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 138,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,724 | 35 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 91 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -209,482 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,141 |
| 處分待出售非流動資產 | 147,428 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,394,696 | -1,031,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 181,668 | 179,413 |
| 其他應收款減少 | 100,212 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,714 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -10,431 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 1,640 |
| 其他金融資產增加 | -1,724,726 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 197,664 |
| 其他非流動資產增加 | -38,124 | -91,853 |
| 收取之股利 | 63,196 | 170,745 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,501,063 | -798,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,931,419 | 15,274,846 |
| 短期借款減少 | -28,146,688 | -14,460,184 |
| 應付短期票券增加 | -423,806 | -224,080 |
| 舉借長期借款 | 6,545,849 | 728,179 |
| 償還長期借款 | -5,338,227 | -609,633 |
| 存入保證金增加 | 21,315 | 104,355 |
| 發放現金股利 | -874,658 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | -456,353 |
| 非控制權益變動 | -7,372 | -108,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,292,168 | 248,908 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,286 | 15,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,537 | -855,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,960,928 | 4,816,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,827,391 | 3,960,928 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,827,391 | 3,960,928 |