SYM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,596,802 | -144,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,596,802 | -144,210 |
| 折舊費用 | 1,007,038 | 1,033,314 |
| 攤銷費用 | 66,693 | 80,226 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,615 | 22,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,167 | -435,559 |
| 利息費用 | 379,578 | 402,559 |
| 利息收入 | -238,189 | -267,943 |
| 股利收入 | -103,835 | -52,225 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 1,083 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -671,498 | -416,732 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56,940 | -22,544 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -3,189,232 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 23 | -62,147 |
| 非金融資產減損損失 | 139,672 | 20,583 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 314,931 |
| 收益費損項目合計 | -2,708,242 | 618,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,885 | -579,264 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 367 | 80,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 433,119 | -104,759 |
| 存貨（增加）減少 | -226,830 | -223,917 |
| 預付款項（增加）減少 | -214,894 | -27,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,526 | 40,185 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 205,360 | 7,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,763 | -807,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,521 | 143,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,333 | -107,389 |
| 其他應付款增加（減少） | -203,405 | 139,095 |
| 負債準備增加（減少） | 159,171 | 46,595 |
| 預收款項增加（減少） | -202,716 | -21,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118,995 | 2,350 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,512 | -37,158 |
| 其他營業負債增加（減少） | 54,909 | 13,320 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -337,360 | 178,245 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,597 | -629,301 |
| 調整項目合計 | -2,999,839 | -10,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 596,963 | -155,106 |
| 收取之利息 | 275,149 | 255,403 |
| 支付之利息 | -373,236 | -363,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -819,777 | -107,965 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -320,901 | -371,042 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 90,909 |
| 取得備供出售金融資產 | -163,766 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -138,500 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 138,500 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 35 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 91 | 197 |
| 取得採用權益法之投資 | -209,482 | -9,900 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,141 | -146 |
| 處分子公司 | 0 | 97 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,031,722 | -860,229 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179,413 | 136,026 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 34,260 |
| 長期應收租賃款增加 | 1,640 | -48,806 |
| 其他金融資產減少 | 197,664 | -24,794 |
| 其他非流動資產增加 | -91,853 | 57,964 |
| 收取之股利 | 170,745 | 195,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -798,594 | -567,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,274,846 | 11,090,041 |
| 短期借款減少 | -14,460,184 | -9,580,021 |
| 應付短期票券增加 | -224,080 | 286,709 |
| 發行公司債 | 0 | 1,669,305 |
| 償還公司債 | 0 | -1,478,655 |
| 舉借長期借款 | 728,179 | 336,540 |
| 償還長期借款 | -609,633 | -966,934 |
| 存入保證金增加 | 104,355 | 19,498 |
| 發放現金股利 | 0 | -403,370 |
| 庫藏股票處分 | -456,353 | 965,102 |
| 非控制權益變動 | -108,222 | -45,917 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,908 | 1,892,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,195 | 124,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -855,392 | 1,078,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,816,320 | 3,738,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,960,928 | 4,816,320 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,960,928 | 4,816,320 |