SYM — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,837 | 101,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,837 | 101,077 |
| 折舊費用 | 265,310 | 255,880 |
| 攤銷費用 | 20,054 | 21,543 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,526 | 17,789 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,475 | 0 |
| 利息費用 | 83,280 | 77,042 |
| 利息收入 | -51,735 | -45,668 |
| 股利收入 | 0 | -62,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91,844 | -20,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,108 | -1,140 |
| 處分投資損失（利益） | 1,254 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -2,141 | 0 |
| 其他項目 | 14,748 | -6,014 |
| 收益費損項目合計 | 276,035 | 236,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -530,229 | -80,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 486 | 812 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,993 | 4,650 |
| 存貨（增加）減少 | 583,705 | -677,356 |
| 預付款項（增加）減少 | 91,373 | -132,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,864 | -20,001 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 205,005 | -1,163,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 358,211 | -2,068,544 |
| 應付帳款增加（減少） | 253,299 | 185,766 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,890 | 24,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -218,161 | -284,306 |
| 負債準備增加（減少） | 8,787 | -6,331 |
| 預收款項增加（減少） | 227,124 | 173,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,128 | 15,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,476 | -21,919 |
| 其他營業負債增加（減少） | -43,927 | 14,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,408 | 100,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 565,619 | -1,967,771 |
| 調整項目合計 | 841,654 | -1,731,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 929,491 | -1,630,498 |
| 收取之利息 | 80,371 | 46,009 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -84,316 | -82,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,954 | -29,175 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 908,592 | -1,695,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 163,885 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 138,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,028 | -180,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,487 | 23,350 |
| 其他應收款增加 | -100,212 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -853,761 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 20,229 |
| 其他非流動資產增加 | 157,674 | 7,335 |
| 其他非流動資產減少 | -49,515 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 62,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -863,470 | 81,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,304,618 | 4,173,301 |
| 短期借款減少 | -6,877,619 | -3,460,434 |
| 應付短期票券增加 | -207,933 | 92,192 |
| 舉借長期借款 | 6,125,622 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,592,928 | -22,172 |
| 存入保證金增加 | 1,492 | 110,176 |
| 非控制權益變動 | -852 | -8,017 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,600 | 885,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,186 | -80,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,664 | -809,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,960,928 | 4,816,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,742,264 | 4,006,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,742,264 | 4,006,670 |