SYM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,389 | 447,141 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,389 | 447,141 |
| 折舊費用 | 524,536 | 501,936 |
| 攤銷費用 | 43,029 | 40,343 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,426 | 25,448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,778 | 0 |
| 利息費用 | 151,586 | 168,172 |
| 利息收入 | -95,608 | -119,310 |
| 股利收入 | -48,733 | -103,414 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -145,350 | -147,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,660 | 11,159 |
| 處分投資損失（利益） | 1,254 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,620 | 0 |
| 其他項目 | 1,132 | 3,962 |
| 收益費損項目合計 | 499,330 | 380,808 |
| 應收帳款（增加）減少 | -590,256 | -23,735 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 597 | 773 |
| 其他應收款（增加）減少 | -187,146 | -3,190 |
| 存貨（增加）減少 | 469,061 | -1,698,017 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,935 | -220,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,883 | -19,568 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 205,005 | -575,382 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -42,687 | -2,539,675 |
| 應付帳款增加（減少） | 760,884 | 489,528 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 95,498 | 86,959 |
| 其他應付款增加（減少） | 126,042 | -220,778 |
| 負債準備增加（減少） | 32,304 | 2,273 |
| 預收款項增加（減少） | 236,646 | 153,683 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,092 | 20,355 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -233,798 | -46,323 |
| 其他營業負債增加（減少） | -36,722 | 28,455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,010,946 | 514,152 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 968,259 | -2,025,523 |
| 調整項目合計 | 1,467,589 | -1,644,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,857,978 | -1,197,574 |
| 收取之利息 | 163,913 | 119,605 |
| 支付之利息 | -158,953 | -169,571 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,457 | -169,726 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,805,481 | -1,417,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 162,143 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 138,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 37 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -636,789 | -399,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,604 | 62,202 |
| 其他應收款增加 | -100,212 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -10,591 | -14,424 |
| 其他金融資產增加 | 520,008 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 273,340 | 97,557 |
| 其他非流動資產增加 | -84,623 | -16,940 |
| 收取之股利 | 48,733 | 104,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 229,613 | -17,800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,525,804 | 6,645,211 |
| 短期借款減少 | -12,425,572 | -6,265,074 |
| 應付短期票券增加 | -200,001 | -170,914 |
| 舉借長期借款 | 6,290,629 | 149,880 |
| 償還長期借款 | -4,724,140 | -158,362 |
| 存入保證金減少 | 13,051 | 118,439 |
| 非控制權益變動 | -5,384 | -34,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -525,613 | 284,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,282 | -167,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,437,199 | -1,318,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,960,928 | 4,816,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,398,127 | 3,498,187 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,398,127 | 3,498,187 |