SYM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,370 | 4,102,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,370 | 4,102,490 |
| 折舊費用 | 787,327 | 744,324 |
| 攤銷費用 | 63,129 | 53,375 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,229 | 27,447 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,267 | 0 |
| 利息費用 | 227,991 | 243,626 |
| 利息收入 | -141,372 | -155,045 |
| 股利收入 | -54,070 | -103,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 314,205 | -295,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,216 | -52,186 |
| 處分投資損失（利益） | -1,470 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 41,255 | 5,523 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,232 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 74,356 |
| 其他項目 | 33,901 | -3,320,234 |
| 收益費損項目合計 | 1,266,944 | -2,777,448 |
| 應收帳款（增加）減少 | -356,726 | -1,506,279 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 495 | 770 |
| 其他應收款（增加）減少 | 390,384 | 32,111 |
| 存貨（增加）減少 | 968,518 | -429,281 |
| 預付款項（增加）減少 | 46,788 | -50,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,966 | -12,086 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 205,005 | 157,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,244,498 | -1,808,179 |
| 應付帳款增加（減少） | 376,059 | -90,239 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 64,657 | -26,976 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,035 | -224,836 |
| 負債準備增加（減少） | 9,155 | 55,627 |
| 預收款項增加（減少） | 346,603 | 100,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,627 | -72,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -297,562 | -59,362 |
| 遞延貸項增加（減少） | -12,503 | -14,190 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,133 | 31,040 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 453,684 | -301,701 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,698,182 | -2,109,880 |
| 調整項目合計 | 2,965,126 | -4,887,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,083,496 | -784,838 |
| 收取之利息 | 146,008 | 155,378 |
| 支付之利息 | -241,390 | -241,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,526 | -810,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,907,588 | -1,682,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 159,590 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 138,500 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,800 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,724 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 91 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,141 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,080,976 | -834,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101,921 | 141,491 |
| 其他應收款增加 | -100,212 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -10,591 | -14,424 |
| 其他金融資產增加 | -416,252 | -215,865 |
| 其他金融資產減少 | 63,547 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -119,656 | -45,814 |
| 其他預付款項減少 | 10,313 | 19,819 |
| 收取之股利 | 63,090 | 170,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,329,302 | -629,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,551,435 | 14,949,913 |
| 短期借款減少 | -15,549,645 | -13,531,358 |
| 應付短期票券增加 | -238,795 | -190,081 |
| 舉借長期借款 | 6,075,028 | 751,578 |
| 償還長期借款 | -4,724,140 | -580,844 |
| 存入保證金減少 | 16,185 | 113,685 |
| 發放現金股利 | -880,045 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -338,941 |
| 非控制權益變動 | -8,361 | -47,967 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,758,338 | 1,125,985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,545 | 52,244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,597 | -1,133,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,960,928 | 4,816,320 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,678,331 | 3,682,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,678,331 | 3,682,757 |