SYM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -144,210 | -275,859 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -144,210 | -275,859 |
| 折舊費用 | 1,033,314 | 1,116,060 |
| 攤銷費用 | 80,226 | 94,279 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,859 | -22,880 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -357,073 | 0 |
| 利息費用 | 402,559 | 359,913 |
| 利息收入 | -267,943 | -320,370 |
| 股利收入 | -52,225 | -116,405 |
| 應付公司債匯率影響數 | 1,083 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -416,732 | -311,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,544 | -63,578 |
| 處分投資損失（利益） | -62,147 | 109,999 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -14,372 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 36,493 |
| 非金融資產減損損失 | 20,583 | 38,526 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 314,931 | 0 |
| 其他項目 | -78,486 | -10,243 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 618,405 | 896,201 |
| 應收帳款（增加）減少 | -579,264 | -147,837 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,094 | -3,803 |
| 其他應收款（增加）減少 | -104,759 | -184,179 |
| 存貨（增加）減少 | -223,917 | 361,195 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,370 | 5,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,185 | -101,207 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,485 | -1,177,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -807,546 | -1,247,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 143,064 | 294,865 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -107,389 | -31,172 |
| 其他應付款增加（減少） | 139,095 | -178,714 |
| 負債準備增加（減少） | 46,595 | 31,925 |
| 預收款項增加（減少） | -21,632 | 84,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,350 | 13,361 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -37,158 | -80,763 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,320 | -273,300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,245 | -139,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -629,301 | -1,386,460 |
| 調整項目合計 | -10,896 | -490,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,106 | -766,118 |
| 收取之利息 | 255,403 | 322,428 |
| 支付之利息 | -363,374 | -362,860 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,965 | -832,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -371,042 | -1,639,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,909 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | -91,429 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -138,500 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 132,744 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 197 | 129 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,900 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -146 | 0 |
| 處分子公司 | 97 | 19,542 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -860,229 | -699,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136,026 | 145,881 |
| 處分投資性不動產 | 34,260 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -48,806 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 39,848 |
| 其他金融資產增加 | -24,794 | -21,594 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -267,871 |
| 其他非流動資產減少 | 57,964 | 0 |
| 收取之股利 | 195,797 | 125,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -567,125 | -617,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,090,041 | 6,866,090 |
| 短期借款減少 | -9,580,021 | -4,755,193 |
| 應付短期票券增加 | 286,709 | 33,914 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -38,351 |
| 發行公司債 | 1,669,305 | 0 |
| 償還公司債 | -1,478,655 | 0 |
| 舉借長期借款 | 336,540 | 332,395 |
| 償還長期借款 | -966,934 | -750,247 |
| 存入保證金增加 | 19,498 | 59,064 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -29,411 |
| 發放現金股利 | -403,370 | -403,370 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -997,964 |
| 庫藏股票處分 | 965,102 | 0 |
| 非控制權益變動 | -45,917 | -32,540 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,892,298 | 284,387 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 124,050 | 147,749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,078,181 | -1,824,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,738,139 | 5,562,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,816,320 | 3,738,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,816,320 | 3,738,139 |