SYM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由三陽工業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,141 | 275,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,141 | 275,326 |
| 折舊費用 | 501,936 | 520,295 |
| 攤銷費用 | 40,343 | 53,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,448 | 1,965 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -313,429 |
| 利息費用 | 168,172 | 206,286 |
| 利息收入 | -119,310 | -125,704 |
| 股利收入 | -103,414 | -51,962 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -20,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -147,488 | -12,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,159 | -49,859 |
| 其他項目 | 3,962 | 3,441 |
| 收益費損項目合計 | 380,808 | 212,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,735 | -1,199,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 773 | 80,821 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,190 | -61,822 |
| 存貨（增加）減少 | -1,698,017 | -1,226,881 |
| 預付款項（增加）減少 | -220,556 | -214,566 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,568 | 25,306 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -575,382 | -29,512 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,539,675 | -2,626,567 |
| 應付帳款增加（減少） | 489,528 | 899,915 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,959 | -67,604 |
| 其他應付款增加（減少） | -220,778 | 14,994 |
| 負債準備增加（減少） | 2,273 | 17,386 |
| 預收款項增加（減少） | 153,683 | 198,558 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,355 | 22,527 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,323 | -25,646 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | -3,869 | 7,741 |
| 其他營業負債增加（減少） | 32,324 | 13,236 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 514,152 | 1,081,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,025,523 | -1,545,460 |
| 調整項目合計 | -1,644,715 | -1,333,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,197,574 | -1,058,019 |
| 收取之利息 | 119,605 | 143,681 |
| 支付之利息 | -169,571 | -192,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,726 | -47,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,417,266 | -1,154,479 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 138,500 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 37 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,051 | -340,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,202 | 105,663 |
| 長期應收租賃款增加 | -14,424 | -41,410 |
| 其他金融資產減少 | 97,557 | 24,150 |
| 其他非流動資產增加 | -16,940 | 32,080 |
| 收取之股利 | 104,178 | 51,962 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,800 | -167,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,645,211 | 6,048,342 |
| 短期借款減少 | -6,265,074 | -6,381,524 |
| 應付短期票券增加 | -170,914 | 155,571 |
| 償還公司債 | 0 | 1,669,305 |
| 舉借長期借款 | 149,880 | 849,299 |
| 償還長期借款 | -158,362 | -984,037 |
| 存入保證金減少 | 118,439 | 12,757 |
| 發放現金股利 | 0 | -403,370 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 965,102 |
| 非控制權益變動 | -34,896 | 24,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 284,284 | 1,955,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167,351 | -11,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,318,133 | 621,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,816,320 | 3,738,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,498,187 | 4,359,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,498,187 | 4,359,600 |